Dahlia Macro Global Estrategia FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

Dahlia Macro Global Estrategia FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.768.275,75, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,17%, o equivalente a 134% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Dahlia Macro Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2026.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 27/02/2026