Fundo de investimento

G5 Allocation Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 38.527.201/0001-14

G5 Allocation Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.277.256,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,80%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 20.881.480,05 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 17.901.056,95
  • Valores a receber0,0%R$ 2.174,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,5%
  2. 2

    GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,0%
  3. 3

    SPX RANGER PREV ICATU MULTIPREVI FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  4. 4

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  6. 6

    VERDE AM PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,80%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,17%0,88%247%
No ano+7,62%10,28%74%
12 meses+12,80%15,64%82%
24 meses+26,92%30,53%88%
36 meses+36,22%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,703358+35,91%+43,75%
ago/20261,667248+33,03%+42,50%
jul/20261,639338+30,80%+40,96%
jun/20261,639578+30,82%+39,27%
mai/20261,621167+29,35%+37,73%
abr/20261,606177+28,15%+36,27%
mar/20261,570844+25,33%+34,80%
fev/20261,64586+31,32%+33,18%
jan/20261,617106+29,02%+31,87%
dez/20251,582717+26,28%+30,35%
nov/20251,570306+25,29%+28,78%
out/20251,551203+23,77%+27,44%
set/20251,532777+22,30%+25,83%
ago/20251,510063+20,48%+24,32%
jul/20251,478343+17,95%+22,89%
jun/20251,487221+18,66%+21,34%
mai/20251,456495+16,21%+20,02%
abr/20251,452418+15,88%+18,67%
mar/20251,414749+12,88%+17,43%
fev/20251,421944+13,45%+16,31%
jan/20251,424757+13,68%+15,17%
dez/20241,426121+13,79%+14,02%
nov/20241,407997+12,34%+12,97%
out/20241,380805+10,17%+12,08%
set/20241,359327+8,46%+11,05%
ago/20241,342094+7,08%+10,13%
jul/20241,326123+5,81%+9,18%
jun/20241,309331+4,47%+8,20%
mai/20241,299543+3,69%+7,35%
abr/20241,297092+3,49%+6,47%
mar/20241,308356+4,39%+5,53%
fev/20241,296363+3,43%+4,66%
jan/20241,289036+2,85%+3,83%
dez/20231,285542+2,57%+2,83%
nov/20231,263539+0,81%+1,92%
out/20231,250139-0,25%+1,00%
set/20231,2533280,00%0,00%
Cota
1,703358
Patrimônio líquido
R$ 18.277.256,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.122.222,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Allocation Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.255.241,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.