Fundo de investimento

Occam Razor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.597.119/0001-66

Occam Razor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,52%, o equivalente a -3% do CDI (15,67% no período), com volatilidade anualizada de 25,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Occam Razor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.422.614,63 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCCAM RAZOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.974.064/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 8.542,04

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/08/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,52%-3% do CDI (15,67%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-4,99%0,83%-599%
No ano-10,90%9,04%-121%
12 meses-0,52%15,67%-3%
24 meses+10,76%30,19%36%
36 meses+10,67%45,15%24%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20260,999161+21,48%+42,50%
jul/20261,051624+27,85%+40,96%
jun/20261,045559+27,12%+39,27%
mai/20261,042097+26,70%+37,73%
abr/20261,143457+39,02%+36,27%
mar/20261,125583+36,85%+34,80%
fev/20261,197533+45,59%+33,18%
jan/20261,1706+42,32%+31,87%
dez/20251,121429+36,34%+30,35%
nov/20251,189383+44,60%+28,78%
out/20251,109174+34,85%+27,44%
set/20251,104153+34,24%+25,83%
ago/20251,030072+25,23%+24,32%
jul/20251,004405+22,11%+22,89%
jun/20251,038953+26,31%+21,34%
mai/20251,008512+22,61%+20,02%
abr/20250,947244+15,16%+18,67%
mar/20250,863144+4,94%+17,43%
fev/20250,849437+3,27%+16,31%
jan/20250,899161+9,32%+15,17%
dez/20240,858316+4,35%+14,02%
nov/20240,856452+4,13%+12,97%
out/20240,866176+5,31%+12,08%
set/20240,878182+6,77%+11,05%
ago/20240,931995+13,31%+10,13%
jul/20240,902118+9,68%+9,18%
jun/20240,896911+9,04%+8,20%
mai/20240,865372+5,21%+7,35%
abr/20240,880865+7,09%+6,47%
mar/20240,908716+10,48%+5,53%
fev/20240,927+12,70%+4,66%
jan/20240,89845+9,23%+3,83%
dez/20230,912448+10,93%+2,83%
nov/20230,894189+8,71%+1,92%
out/20230,803792-2,28%+1,00%
set/20230,8225210,00%0,00%
Cota
0,999161
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
25,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.361.562,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Razor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 0,00 em 24/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.