Fundo de investimento

Massari Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

CNPJ 38.903.564/0001-07

Massari Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Maud Capital Gestora de Ativos Ltda. e administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.861.057,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,34%, o equivalente a 156% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.
Administrador
OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 51.544.758,34 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 72.775.651,44
  • Valores a receber0,0%R$ 8.467,11
  • Disponibilidades0,0%R$ 891,14

Maiores posições

  1. 1

    FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    63,6%
  2. 2

    BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  3. 3

    MAUD CAPITAL DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  4. 4

    ARX ELBRUS FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  5. 5

    ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    FRAM CAPITAL PENHA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    FRAM Capital Galisteo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    FRAM CAPITAL LINDSTROM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    MAUD CAPITAL FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,34%156% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,11%0,88%13%
No ano+14,98%10,28%146%
12 meses+24,34%15,64%156%
24 meses+43,73%30,53%143%
36 meses+195,66%45,15%433%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%100%200%300%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026790,211314+238,99%+43,75%
ago/2026789,319636+238,61%+42,50%
jul/2026770,524772+230,55%+40,96%
jun/2026784,135622+236,38%+39,27%
mai/2026748,270481+221,00%+37,73%
abr/2026741,619072+218,15%+36,27%
mar/2026741,043635+217,90%+34,80%
fev/2026750,230286+221,84%+33,18%
jan/2026690,045804+196,02%+31,87%
dez/2025687,26633+194,83%+30,35%
nov/2025646,243187+177,23%+28,78%
out/2025638,478226+173,90%+27,44%
set/2025633,399067+171,72%+25,83%
ago/2025635,522988+172,63%+24,32%
jul/2025646,662183+177,41%+22,89%
jun/2025645,909353+177,09%+21,34%
mai/2025643,398917+176,01%+20,02%
abr/2025679,756812+191,61%+18,67%
mar/2025642,44738+175,60%+17,43%
fev/2025897,259077+284,91%+16,31%
jan/2025594,847251+155,18%+15,17%
dez/2024595,643621+155,52%+14,02%
nov/2024565,16994+142,45%+12,97%
out/2024561,977727+141,08%+12,08%
set/2024559,026356+139,82%+11,05%
ago/2024549,774025+135,85%+10,13%
jul/2024552,933842+137,20%+9,18%
jun/2024552,150057+136,87%+8,20%
mai/2024586,410941+151,56%+7,35%
abr/2024585,403607+151,13%+6,47%
mar/2024572,912983+145,77%+5,53%
fev/2024569,73502+144,41%+4,66%
jan/2024328,24953+40,82%+3,83%
dez/2023326,231287+39,95%+2,83%
nov/2023314,313653+34,84%+1,92%
out/2023316,660733+35,84%+1,00%
set/2023233,10670,00%0,00%
Cota
790,211314
Patrimônio líquido
R$ 72.861.057,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
26,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.353.068,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Massari Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio líquido
R$ 72.883.011,13 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.