Fundo de investimento

Bb Espelho Ações Leblon FIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.255.868/0001-78

Bb Espelho Ações Leblon FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.477.779,97, distribuído entre 332 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,02%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,7% do patrimônio no Leblon Ações II Institucional FIC de Fundos de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 5.689.070,84 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 96,7% do patrimônio no fundo master LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 26.768.800/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 82.790.968,60
  • Valores a receber0,1%R$ 54.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 105,82

Maiores posições

  1. 1

    LEBLON AÇÕES II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,7%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,02%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,34%0,88%609%
No ano+10,33%10,28%100%
12 meses+16,02%15,64%102%
24 meses+19,64%30,53%64%
36 meses+31,88%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,052587+37,61%+43,75%
ago/20260,999235+30,63%+42,50%
jul/20261,005587+31,46%+40,96%
jun/20260,969992+26,81%+39,27%
mai/20261,000891+30,85%+37,73%
abr/20261,020297+33,38%+36,27%
mar/20261,043164+36,37%+34,80%
fev/20261,07987+41,17%+33,18%
jan/20261,036899+35,56%+31,87%
dez/20250,954032+24,72%+30,35%
nov/20250,985372+28,82%+28,78%
out/20250,922616+20,61%+27,44%
set/20250,929259+21,48%+25,83%
ago/20250,907208+18,60%+24,32%
jul/20250,874327+14,30%+22,89%
jun/20250,916433+19,81%+21,34%
mai/20250,893191+16,77%+20,02%
abr/20250,86361+12,90%+18,67%
mar/20250,816321+6,72%+17,43%
fev/20250,783046+2,37%+16,31%
jan/20250,810513+5,96%+15,17%
dez/20240,759681-0,69%+14,02%
nov/20240,788174+3,04%+12,97%
out/20240,83295+8,89%+12,08%
set/20240,833227+8,93%+11,05%
ago/20240,879768+15,01%+10,13%
jul/20240,819326+7,11%+9,18%
jun/20240,806224+5,40%+8,20%
mai/20240,808217+5,66%+7,35%
abr/20240,849989+11,12%+6,47%
mar/20240,891901+16,60%+5,53%
fev/20240,846927+10,72%+4,66%
jan/20240,834176+9,05%+3,83%
dez/20230,876374+14,57%+2,83%
nov/20230,824526+7,79%+1,92%
out/20230,710721-7,09%+1,00%
set/20230,7649270,00%0,00%
Cota
1,052587
Patrimônio líquido
R$ 5.477.779,97
Cotistas
332
Volatilidade (12 meses)
19,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 548.989,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Espelho Ações Leblon FIC FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.533.941,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.