Fundo de investimento
Safira Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.285.862/0001-43
Safira Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.474.727,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,65%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,4% em cotas de fundos e 7,5% em títulos públicos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 36.066.520,72 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,4%R$ 38.627.591,59
- Títulos Públicos7,5%R$ 3.206.507,03
- Operações Compromissadas2,1%R$ 887.411,41
- Valores a receber0,0%R$ 8.721,42
- Disponibilidades0,0%R$ 672,34
Maiores posições
- 126,7%
INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,0%
SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,9%
AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,5%
INTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 64,6%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,9%
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,8%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,7%
MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,65%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +8,58% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,65% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +26,55% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +39,59% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,728209 | +38,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,711527 | +37,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,690636 | +35,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,67193 | +34,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,664671 | +33,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,65026 | +32,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,627746 | +30,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,633915 | +31,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,616175 | +29,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,591652 | +27,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,578943 | +26,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,559529 | +25,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,541371 | +23,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,520656 | +22,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,497359 | +20,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,489561 | +19,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,471498 | +18,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,453922 | +16,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,433515 | +15,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,419691 | +14,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,408071 | +13,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,391828 | +11,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,39082 | +11,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,381314 | +10,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,373984 | +10,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,365583 | +9,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,35285 | +8,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,336061 | +7,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,326989 | +6,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,317779 | +5,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,31805 | +5,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,306346 | +4,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,294744 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,287658 | +3,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,26877 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,247435 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,244668 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,728209
- Patrimônio líquido
- R$ 43.474.727,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safira Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 43.505.501,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.