Fundo de investimento

Apex Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.322.561/0001-42

Apex Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.672.552,42, distribuído entre 373 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,71%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,9% do patrimônio no Apex Ações A FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.159.892,12 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 96,9% do patrimônio no fundo master APEX AÇÕES A FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.412.605/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 3.350.014,80
  • Valores a receber1,2%R$ 41.116,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 908,31

Maiores posições

  1. 1

    APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    101,2%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,71%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,21%0,88%709%
No ano+3,91%10,28%38%
12 meses+16,71%15,64%107%
24 meses+34,52%30,53%113%
36 meses+43,72%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,312835+43,51%+43,75%
ago/202614,41703+35,11%+42,50%
jul/202614,579008+36,63%+40,96%
jun/202614,412168+35,07%+39,27%
mai/202614,201469+33,09%+37,73%
abr/202615,49+45,17%+36,27%
mar/202615,660473+46,76%+34,80%
fev/202616,426937+53,95%+33,18%
jan/202615,921292+49,21%+31,87%
dez/202514,736271+38,10%+30,35%
nov/202515,162333+42,10%+28,78%
out/202513,947721+30,71%+27,44%
set/202513,693346+28,33%+25,83%
ago/202513,119899+22,96%+24,32%
jul/202512,27812+15,07%+22,89%
jun/202512,937671+21,25%+21,34%
mai/202512,768883+19,67%+20,02%
abr/202512,187077+14,21%+18,67%
mar/202511,257926+5,51%+17,43%
fev/202510,779049+1,02%+16,31%
jan/202510,879211+1,96%+15,17%
dez/202410,173463-4,66%+14,02%
nov/202410,470271-1,88%+12,97%
out/202410,968129+2,79%+12,08%
set/202411,124186+4,25%+11,05%
ago/202411,38292+6,68%+10,13%
jul/202410,851127+1,69%+9,18%
jun/202410,43995-2,16%+8,20%
mai/202410,276417-3,69%+7,35%
abr/202410,770137+0,93%+6,47%
mar/202411,169611+4,68%+5,53%
fev/202411,187088+4,84%+4,66%
jan/202411,167842+4,66%+3,83%
dez/202311,908927+11,61%+2,83%
nov/202311,279972+5,71%+1,92%
out/202310,144747-4,93%+1,00%
set/202310,6704440,00%0,00%
Cota
15,312835
Patrimônio líquido
R$ 3.672.552,42
Cotistas
373
Volatilidade (12 meses)
19,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 610.764,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.696.083,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.