Fundo de investimento
Maximus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 39.354.818/0001-48
Maximus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.521.723,32, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,82%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,2% em cotas de fundos e 28,8% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 19.412.650,99 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos65,2%R$ 14.868.687,95
- Títulos Públicos28,8%R$ 6.562.537,57
- Debêntures5,9%R$ 1.351.344,30
- Valores a receber0,0%R$ 8.669,13
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 128,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,6%
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- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,82%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 150% |
| No ano | +8,84% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,82% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +27,54% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +39,54% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.655,827366 | +39,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.634,323813 | +37,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.612,653818 | +35,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.597,51673 | +34,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.590,784779 | +33,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.580,439154 | +32,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.557,635338 | +31,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.565,872255 | +31,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.545,562046 | +30,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.521,390953 | +27,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.505,706221 | +26,65% | +28,78% |
| out/2025 | 1.486,735411 | +25,05% | +27,44% |
| set/2025 | 1.469,291036 | +23,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.454,817313 | +22,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.435,520935 | +20,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.424,490516 | +19,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.409,001741 | +18,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.394,099952 | +17,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.372,251923 | +15,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.358,894626 | +14,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.347,815384 | +13,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.332,34032 | +12,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.325,998473 | +11,53% | +12,97% |
| out/2024 | 1.317,806682 | +10,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1.306,425094 | +9,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.298,282542 | +9,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.287,077979 | +8,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.271,71537 | +6,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.265,406801 | +6,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.253,704506 | +5,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.253,120798 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.242,541716 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.231,984227 | +3,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.220,163256 | +2,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.207,411945 | +1,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1.189,628665 | +0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1.188,868693 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.655,827366
- Patrimônio líquido
- R$ 23.521.723,32
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 392.644,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maximus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.515.109,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.