Fundo de investimento

Dahlia Total Return Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

CNPJ 39.401.067/0001-73

Dahlia Total Return Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.695.146,25, distribuído entre 68 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,92%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Dahlia Total Return A FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.019.759,68 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master DAHLIA TOTAL RETURN A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 33.346.346/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 144.447.663,04
  • Valores a receber0,4%R$ 511.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 503,95

Maiores posições

  1. 1

    DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,6%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,92%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,86%0,88%213%
No ano+4,26%10,28%41%
12 meses+11,92%15,64%76%
24 meses+22,44%30,53%73%
36 meses+37,19%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,687952+38,96%+43,75%
ago/202613,437516+36,41%+42,50%
jul/202613,537805+37,43%+40,96%
jun/202613,567548+37,73%+39,27%
mai/202613,517093+37,22%+37,73%
abr/202614,177862+43,93%+36,27%
mar/202614,016995+42,30%+34,80%
fev/202614,092558+43,06%+33,18%
jan/202613,864141+40,75%+31,87%
dez/202513,129208+33,28%+30,35%
nov/202513,397455+36,01%+28,78%
out/202512,810882+30,05%+27,44%
set/202512,661334+28,53%+25,83%
ago/202512,230649+24,16%+24,32%
jul/202511,459753+16,34%+22,89%
jun/202511,915304+20,96%+21,34%
mai/202511,710982+18,89%+20,02%
abr/202511,299097+14,71%+18,67%
mar/202510,741083+9,04%+17,43%
fev/202510,713031+8,76%+16,31%
jan/202510,893705+10,59%+15,17%
dez/202410,604614+7,66%+14,02%
nov/202410,850205+10,15%+12,97%
out/202410,900807+10,66%+12,08%
set/202411,041241+12,09%+11,05%
ago/202411,179092+13,49%+10,13%
jul/202410,966615+11,33%+9,18%
jun/202410,737321+9,00%+8,20%
mai/202410,443353+6,02%+7,35%
abr/202410,530621+6,90%+6,47%
mar/202410,936649+11,03%+5,53%
fev/202410,748515+9,12%+4,66%
jan/202410,595728+7,57%+3,83%
dez/202310,830485+9,95%+2,83%
nov/202310,38807+5,46%+1,92%
out/20239,681952-1,71%+1,00%
set/20239,8505150,00%0,00%
Cota
13,687952
Patrimônio líquido
R$ 18.695.146,25
Cotistas
68
Volatilidade (12 meses)
11,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.206.842,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Total Return Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.776.987,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.