Fundo de investimento

G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 39.486.319/0001-04

G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 157.419.406,39, distribuído entre 197 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,33%, o equivalente a 92% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,5% em cotas de fundos e 9,5% em investimento no exterior, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 95.422.967,47 em 08/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 30.618.614/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,5%R$ 720.285.851,29
  • Investimento no Exterior9,5%R$ 80.307.062,60
  • Títulos Públicos2,9%R$ 24.645.220,69
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,9%R$ 16.181.152,94
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 883.226,16
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 129.665,86

Maiores posições

  1. 1

    REGULAMENTO DO G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  2. 2

    BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  3. 3

    4X4 FUND IV PREFERRED LP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,4%
  4. 4

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,8%
  5. 5

    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  6. 6

    G5 ALLOCATION S.I.O FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,9%
  9. 9

    G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 112 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,33%92% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,44%0,83%-54%
No ano+6,58%10,23%64%
12 meses+14,33%15,58%92%
24 meses+33,35%30,47%109%
36 meses+55,71%45,08%124%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,614588+54,07%+43,75%
ago/20262,626189+54,75%+42,50%
jul/20262,589025+52,56%+40,96%
jun/20262,647041+55,98%+39,27%
mai/20262,637207+55,40%+37,73%
abr/20262,609094+53,75%+36,27%
mar/20262,595765+52,96%+34,80%
fev/20262,602612+53,36%+33,18%
jan/20262,486669+46,53%+31,87%
dez/20252,453275+44,56%+30,35%
nov/20252,378263+40,14%+28,78%
out/20252,355449+38,80%+27,44%
set/20252,32645+37,09%+25,83%
ago/20252,286891+34,76%+24,32%
jul/20252,252457+32,73%+22,89%
jun/20252,217414+30,67%+21,34%
mai/20252,188213+28,94%+20,02%
abr/20252,16525+27,59%+18,67%
mar/20252,17888+28,39%+17,43%
fev/20252,09724+23,58%+16,31%
jan/20252,049557+20,77%+15,17%
dez/20242,024223+19,28%+14,02%
nov/20242,005963+18,20%+12,97%
out/20241,971597+16,18%+12,08%
set/20241,974295+16,34%+11,05%
ago/20241,960702+15,54%+10,13%
jul/20241,933944+13,96%+9,18%
jun/20241,910027+12,55%+8,20%
mai/20241,886282+11,15%+7,35%
abr/20241,862734+9,76%+6,47%
mar/20241,846416+8,80%+5,53%
fev/20241,813456+6,86%+4,66%
jan/20241,78713+5,31%+3,83%
dez/20231,759441+3,68%+2,83%
nov/20231,736234+2,31%+1,92%
out/20231,716088+1,12%+1,00%
set/20231,6970220,00%0,00%
Cota
2,614588
Patrimônio líquido
R$ 157.419.406,39
Cotistas
197
Volatilidade (12 meses)
6,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.204.331,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 157.419.406,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.