Fundo de investimento
G5 Allocation S.i.o Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 55.761.731/0001-41
G5 Allocation S.i.o Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.960.487,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,98%, o equivalente a -13% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em cotas de fundos e 9,9% em investimento no exterior, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,7%R$ 24.152.031,82
- Investimento no Exterior9,9%R$ 2.676.456,14
- Títulos Públicos0,3%R$ 78.887,87
- Valores a receber0,0%R$ 8.926,63
- Disponibilidades0,0%R$ 1.916,27
Maiores posições
- 137,5%
G5 F VC VALOR IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,3%
G5 F VC MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,8%
G5 F TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,0%
G5 F VC ASTELLA JOURNEY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,7%
CANARY FUND III. L.P
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 62,2%
MAYA CAPITAL VENTURES II LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,6%
ASTELLA BORNLOGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 80,5%
G5 F A16Z CNK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,1%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,98%-13% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,16% | 0,88% | 19% |
| No ano | -4,31% | 10,28% | -42% |
| 12 meses | -1,98% | 15,64% | -13% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,990588 | -4,79% | +28,26% |
| ago/2026 | 0,988969 | -4,94% | +27,15% |
| jul/2026 | 0,971382 | -6,63% | +25,77% |
| jun/2026 | 0,980748 | -5,73% | +24,26% |
| mai/2026 | 0,954652 | -8,24% | +22,89% |
| abr/2026 | 0,943582 | -9,31% | +21,58% |
| mar/2026 | 0,984063 | -5,41% | +20,27% |
| fev/2026 | 0,976241 | -6,17% | +18,83% |
| jan/2026 | 0,99655 | -4,21% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,035152 | -0,50% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,009589 | -2,96% | +14,90% |
| out/2025 | 1,004964 | -3,41% | +13,71% |
| set/2025 | 0,995921 | -4,27% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,010591 | -2,86% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,037326 | -0,30% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,012439 | -2,69% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,017789 | -2,17% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,00616 | -3,29% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,008498 | -3,07% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,037124 | -0,31% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,02611 | -1,37% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,080489 | +3,85% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,057098 | +1,61% | +0,79% |
| out/2024 | 1,040397 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,990588
- Patrimônio líquido
- R$ 26.960.487,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.690.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Allocation S.i.o Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.668.218,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.