Fundo de investimento

Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 39.573.508/0001-14

Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.459.051,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 32.532.521,46 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 31.836.446,80
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  2. 2

    SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  3. 3

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  4. 4

    GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  7. 7

    AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    KADIMA FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,80%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,00%0,88%228%
No ano+8,81%10,28%86%
12 meses+14,80%15,64%95%
24 meses+29,19%30,53%96%
36 meses+42,56%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,699739+41,19%+43,75%
ago/20261,666408+38,43%+42,50%
jul/20261,645575+36,69%+40,96%
jun/20261,631706+35,54%+39,27%
mai/20261,621907+34,73%+37,73%
abr/20261,623368+34,85%+36,27%
mar/20261,606747+33,47%+34,80%
fev/20261,619542+34,53%+33,18%
jan/20261,5998+32,89%+31,87%
dez/20251,562072+29,76%+30,35%
nov/20251,554536+29,13%+28,78%
out/20251,52513+26,69%+27,44%
set/20251,50458+24,98%+25,83%
ago/20251,480569+22,99%+24,32%
jul/20251,446708+20,18%+22,89%
jun/20251,448917+20,36%+21,34%
mai/20251,429782+18,77%+20,02%
abr/20251,404663+16,68%+18,67%
mar/20251,365413+13,42%+17,43%
fev/20251,351453+12,26%+16,31%
jan/20251,345759+11,79%+15,17%
dez/20241,337825+11,13%+14,02%
nov/20241,336781+11,04%+12,97%
out/20241,331079+10,57%+12,08%
set/20241,319564+9,61%+11,05%
ago/20241,315663+9,29%+10,13%
jul/20241,298941+7,90%+9,18%
jun/20241,280726+6,39%+8,20%
mai/20241,272239+5,68%+7,35%
abr/20241,269203+5,43%+6,47%
mar/20241,277215+6,10%+5,53%
fev/20241,263041+4,92%+4,66%
jan/20241,2541+4,18%+3,83%
dez/20231,25344+4,12%+2,83%
nov/20231,230937+2,25%+1,92%
out/20231,202133-0,14%+1,00%
set/20231,2038310,00%0,00%
Cota
1,699739
Patrimônio líquido
R$ 31.459.051,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.896.537,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.498.154,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.