Fundo de investimento
Sparta Inflação Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
CNPJ 39.723.106/0001-59
Sparta Inflação Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 15/01/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.487.866.253,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,08%, o equivalente a 94% do CDI (14,96% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,8% em debêntures e 28,4% em operações compromissadas, num total de 468 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.210.003.279,17 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures64,8%R$ 1.424.684.622,80
- Operações Compromissadas28,4%R$ 624.151.345,52
- Cotas de Fundos4,7%R$ 103.557.164,18
- Títulos Públicos1,8%R$ 40.115.152,93
- Valores a receber0,1%R$ 2.414.231,36
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 2.138.740,06
Maiores posições
- 188,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 239,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,7%
SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,7%
SPARTA RENDA FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 468 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 15/01/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,08%94% do CDI (14,96%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,55% | 86% |
| No ano | +0,48% | 0,55% | 86% |
| 12 meses | +14,08% | 14,96% | 94% |
| 24 meses | +25,87% | 27,46% | 94% |
| 36 meses | +45,64% | 44,08% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | 1,797501 | +30,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,788984 | +29,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,779983 | +28,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1,757554 | +27,24% | +27,44% |
| set/2025 | 1,754749 | +27,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,727266 | +25,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,695495 | +22,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,694045 | +22,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,679468 | +21,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,671431 | +21,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,633862 | +18,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,619951 | +17,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,605909 | +16,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,575639 | +14,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,57987 | +14,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,579307 | +14,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,567189 | +13,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,550456 | +12,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,537842 | +11,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,519114 | +9,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,509787 | +9,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,493945 | +8,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,496862 | +8,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,481228 | +7,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,449392 | +4,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,428012 | +3,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,405952 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1,380031 | -0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,381248 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,797501
- Patrimônio líquido
- R$ 1.487.866.253,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 48.622.104,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Inflação Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 21.387.427,90 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.