Oceana Valor Advisory XP Seg Prev FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA

Oceana Valor Advisory XP Seg Prev FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.999.151,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,10%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 2.547.486,08 em 28/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 11/03/2025