Fundo de investimento

Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.992.897/0001-12

Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.158.128,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,63%, o equivalente a -36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,9% em cotas de fundos e 26,1% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 58.315.537,64 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.898.879/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos73,9%R$ 81.669.045,24
  • Títulos Públicos26,1%R$ 28.776.142,73
  • Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 4,27

Maiores posições

  1. 1

    HASHDEX CRIPTOATIVOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-5,63%-36% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,46%0,88%395%
No ano+1,27%10,28%12%
12 meses-5,63%15,64%-36%
24 meses+29,22%30,53%96%
36 meses+90,44%45,15%200%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,026094+87,10%+43,75%
ago/20261,958246+80,84%+42,50%
jul/20261,765875+63,07%+40,96%
jun/20261,717193+58,58%+39,27%
mai/20261,836987+69,64%+37,73%
abr/20261,846474+70,52%+36,27%
mar/20261,795413+65,80%+34,80%
fev/20261,751052+61,70%+33,18%
jan/20261,935947+78,78%+31,87%
dez/20252,000655+84,75%+30,35%
nov/20252,002245+84,90%+28,78%
out/20252,155993+99,10%+27,44%
set/20252,177721+101,11%+25,83%
ago/20252,146875+98,26%+24,32%
jul/20252,185046+101,78%+22,89%
jun/20252,032242+87,67%+21,34%
mai/20252,046027+88,94%+20,02%
abr/20251,930811+78,30%+18,67%
mar/20251,845063+70,39%+17,43%
fev/20251,886128+74,18%+16,31%
jan/20252,048805+89,20%+15,17%
dez/20242,015546+86,13%+14,02%
nov/20242,008738+85,50%+12,97%
out/20241,692584+56,30%+12,08%
set/20241,600301+47,78%+11,05%
ago/20241,567948+44,79%+10,13%
jul/20241,644401+51,85%+9,18%
jun/20241,589984+46,83%+8,20%
mai/20241,614462+49,09%+7,35%
abr/20241,50691+39,16%+6,47%
mar/20241,57993+45,90%+5,53%
fev/20241,505232+39,00%+4,66%
jan/20241,298619+19,92%+3,83%
dez/20231,273382+17,59%+2,83%
nov/20231,216728+12,36%+1,92%
out/20231,175045+8,51%+1,00%
set/20231,0828760,00%0,00%
Cota
2,026094
Patrimônio líquido
R$ 114.158.128,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.775.186,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 113.782.169,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.