Fundo de investimento

Silicon F 95 Iliq Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 40.204.523/0001-74

Silicon F 95 Iliq Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.418.165,30, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,43%, o equivalente a 9% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,3% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 28.089.359,28 em 31/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,3%R$ 30.180.999,49
  • Investimento no Exterior3,6%R$ 1.117.622,29
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 30.264,00
  • Valores a receber0,0%R$ 14.478,33

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    18,6%
  2. 2

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  3. 3

    BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 9

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+1,43%9% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,11%0,88%13%
No ano+2,23%10,28%22%
12 meses+1,43%15,64%9%
24 meses+6,62%30,53%22%
36 meses+13,68%45,15%30%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026380,818184+13,40%+43,75%
ago/2026380,381639+13,27%+42,50%
jul/2026373,264981+11,15%+40,96%
jun/2026370,312812+10,27%+39,27%
mai/2026367,369333+9,39%+37,73%
abr/2026368,473699+9,72%+36,27%
mar/2026371,08975+10,50%+34,80%
fev/2026367,688644+9,49%+33,18%
jan/2026373,111731+11,10%+31,87%
dez/2025372,521309+10,93%+30,35%
nov/2025373,920394+11,34%+28,78%
out/2025373,915384+11,34%+27,44%
set/2025377,11073+12,29%+25,83%
ago/2025375,434593+11,80%+24,32%
jul/2025374,708278+11,58%+22,89%
jun/2025370,452506+10,31%+21,34%
mai/2025370,167923+10,23%+20,02%
abr/2025366,13723+9,03%+18,67%
mar/2025365,450118+8,82%+17,43%
fev/2025363,781148+8,33%+16,31%
jan/2025362,87746+8,06%+15,17%
dez/2024366,252568+9,06%+14,02%
nov/2024359,723963+7,12%+12,97%
out/2024356,263133+6,09%+12,08%
set/2024353,4604+5,25%+11,05%
ago/2024357,187944+6,36%+10,13%
jul/2024357,146276+6,35%+9,18%
jun/2024353,806682+5,36%+8,20%
mai/2024351,944284+4,80%+7,35%
abr/2024348,86401+3,88%+6,47%
mar/2024351,268674+4,60%+5,53%
fev/2024347,516215+3,48%+4,66%
jan/2024344,784904+2,67%+3,83%
dez/2023343,874432+2,40%+2,83%
nov/2023338,489095+0,79%+1,92%
out/2023335,254089-0,17%+1,00%
set/2023335,8230380,00%0,00%
Cota
380,818184
Patrimônio líquido
R$ 31.418.165,30
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.400.001,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Silicon F 95 Iliq Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.323.222,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.