Fundo de investimento

T-Cross Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 40.209.607/0001-09

T-Cross Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.719.595,86, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,71%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 116.097.368,91 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 132.869.761,82
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.989,66

Maiores posições

  1. 1

    OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  2. 2

    PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  3. 3

    AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  4. 4

    PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  5. 5

    GAMA SCHRODER ALTERNATIVE SECURITISED INCOME BRL FIF RF CRED PRIV IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  6. 6

    BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  7. 7

    MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,71%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,62%0,88%-70%
No ano+7,06%10,28%69%
12 meses+12,71%15,64%81%
24 meses+27,35%30,53%90%
36 meses+44,30%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,610247+45,86%+43,75%
ago/20261,620255+46,77%+42,50%
jul/20261,601477+45,07%+40,96%
jun/20261,594347+44,42%+39,27%
mai/20261,576243+42,78%+37,73%
abr/20261,55375+40,75%+36,27%
mar/20261,527078+38,33%+34,80%
fev/20261,54103+39,59%+33,18%
jan/20261,524212+38,07%+31,87%
dez/20251,504004+36,24%+30,35%
nov/20251,485948+34,60%+28,78%
out/20251,470744+33,23%+27,44%
set/20251,449892+31,34%+25,83%
ago/20251,428629+29,41%+24,32%
jul/20251,406039+27,37%+22,89%
jun/20251,387365+25,67%+21,34%
mai/20251,361968+23,37%+20,02%
abr/20251,342664+21,63%+18,67%
mar/20251,335408+20,97%+17,43%
fev/20251,330321+20,51%+16,31%
jan/20251,308169+18,50%+15,17%
dez/20241,291449+16,99%+14,02%
nov/20241,290646+16,91%+12,97%
out/20241,275699+15,56%+12,08%
set/20241,282246+16,15%+11,05%
ago/20241,264426+14,54%+10,13%
jul/20241,246037+12,87%+9,18%
jun/20241,220241+10,54%+8,20%
mai/20241,209171+9,53%+7,35%
abr/20241,189743+7,77%+6,47%
mar/20241,201992+8,88%+5,53%
fev/20241,186304+7,46%+4,66%
jan/20241,187086+7,53%+3,83%
dez/20231,181424+7,02%+2,83%
nov/20231,144008+3,63%+1,92%
out/20231,098745-0,47%+1,00%
set/20231,1039370,00%0,00%
Cota
1,610247
Patrimônio líquido
R$ 135.719.595,86
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

T-Cross Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 136.592.232,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.