Fundo de investimento

Bogari Value P FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA

CNPJ 40.212.702/0001-53

Bogari Value P FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.093.716,31, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,73%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bogari Value Master II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em operações compromissadas e 9,7% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.963.038,07 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.224.691/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas86,1%R$ 90.195.294,67
  • Cotas de Fundos9,7%R$ 10.107.242,68
  • Valores a receber4,2%R$ 4.368.929,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 29.932,83

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,73%43% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,72%0,88%311%
No ano+2,68%10,28%26%
12 meses+6,73%15,64%43%
24 meses+7,39%30,53%24%
36 meses+18,14%45,15%40%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,736446+18,43%+43,75%
ago/20260,716911+15,29%+42,50%
jul/20260,725165+16,62%+40,96%
jun/20260,706636+13,64%+39,27%
mai/20260,710686+14,29%+37,73%
abr/20260,763514+22,78%+36,27%
mar/20260,773469+24,39%+34,80%
fev/20260,782383+25,82%+33,18%
jan/20260,768065+23,52%+31,87%
dez/20250,717256+15,35%+30,35%
nov/20250,738416+18,75%+28,78%
out/20250,715364+15,04%+27,44%
set/20250,715508+15,06%+25,83%
ago/20250,690036+10,97%+24,32%
jul/20250,637787+2,57%+22,89%
jun/20250,688345+10,70%+21,34%
mai/20250,682266+9,72%+20,02%
abr/20250,644363+3,62%+18,67%
mar/20250,571797-8,05%+17,43%
fev/20250,541157-12,97%+16,31%
jan/20250,552543-11,14%+15,17%
dez/20240,528914-14,94%+14,02%
nov/20240,575461-7,46%+12,97%
out/20240,635432+2,19%+12,08%
set/20240,652892+5,00%+11,05%
ago/20240,685784+10,28%+10,13%
jul/20240,656976+5,65%+9,18%
jun/20240,63432+2,01%+8,20%
mai/20240,638673+2,71%+7,35%
abr/20240,644693+3,68%+6,47%
mar/20240,685292+10,21%+5,53%
fev/20240,690592+11,06%+4,66%
jan/20240,677343+8,93%+3,83%
dez/20230,70606+13,55%+2,83%
nov/20230,677995+9,03%+1,92%
out/20230,592438-4,73%+1,00%
set/20230,6218320,00%0,00%
Cota
0,736446
Patrimônio líquido
R$ 17.093.716,31
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
19,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.363.921,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bogari Value P FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.266.535,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.