Fundo de investimento
Mozi Unicornis FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.212.753/0001-85
Mozi Unicornis FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.759.503,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,20%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,3% em cotas de fundos e 11,5% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.385.407,75 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,3%R$ 20.194.814,65
- Títulos Públicos11,5%R$ 2.785.003,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,2%R$ 1.258.549,97
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 90,05
Maiores posições
- 124,8%
GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,9%
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,4%
CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,4%
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,2%
BANCO C6 CONSIG
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,20%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,43% | 0,88% | 163% |
| No ano | +9,10% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +14,20% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +30,04% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,38% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,838893 | +43,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,812931 | +41,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,79151 | +39,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,779622 | +38,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,754099 | +36,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,739129 | +35,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,713946 | +33,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,741042 | +35,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,722821 | +34,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,685563 | +31,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,672316 | +30,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,648888 | +28,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,631168 | +26,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,610237 | +25,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,588997 | +23,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,581562 | +23,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,555795 | +21,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,545278 | +20,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,51906 | +18,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,509771 | +17,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,494508 | +16,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,48441 | +15,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,467601 | +14,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,448872 | +12,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1,430865 | +11,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,414132 | +10,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,40052 | +9,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,382674 | +7,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,369432 | +6,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,358264 | +5,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,350863 | +5,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,339566 | +4,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,33414 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,326591 | +3,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,309934 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,2916 | +0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 1,284713 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,838893
- Patrimônio líquido
- R$ 18.759.503,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.857.341,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mozi Unicornis FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.270.406,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.