Fundo de investimento

Forpus 100 XP Seg Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.212.923/0001-21

Forpus 100 XP Seg Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Forpus Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.825.732,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,61%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,0% do patrimônio no Forpus 100 Previdenciario Master FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.824.445,94 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,0% do patrimônio no fundo master FORPUS 100 PREVIDENCIARIO MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.281.419/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 703.545,96

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,61%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano-0,68%10,28%-7%
12 meses+8,61%15,64%55%
24 meses+19,38%30,53%63%
36 meses+29,28%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,197122+30,22%+43,75%
ago/20261,18777+29,21%+42,50%
jul/20261,177086+28,04%+40,96%
jun/20261,19136+29,60%+39,27%
mai/20261,214958+32,16%+37,73%
abr/20261,267019+37,83%+36,27%
mar/20261,28002+39,24%+34,80%
fev/20261,332085+44,90%+33,18%
jan/20261,295216+40,89%+31,87%
dez/20251,205294+31,11%+30,35%
nov/20251,198221+30,34%+28,78%
out/20251,151588+25,27%+27,44%
set/20251,150156+25,11%+25,83%
ago/20251,102219+19,90%+24,32%
jul/20251,029591+12,00%+22,89%
jun/20251,079399+17,42%+21,34%
mai/20251,055571+14,83%+20,02%
abr/20251,023282+11,31%+18,67%
mar/20250,96899+5,41%+17,43%
fev/20250,936045+1,82%+16,31%
jan/20250,955432+3,93%+15,17%
dez/20240,92053+0,14%+14,02%
nov/20240,969571+5,47%+12,97%
out/20240,98407+7,05%+12,08%
set/20240,983643+7,00%+11,05%
ago/20241,002742+9,08%+10,13%
jul/20240,958672+4,28%+9,18%
jun/20240,939636+2,21%+8,20%
mai/20240,925948+0,72%+7,35%
abr/20240,956866+4,09%+6,47%
mar/20241,002154+9,01%+5,53%
fev/20240,974928+6,05%+4,66%
jan/20240,96246+4,70%+3,83%
dez/20231,024001+11,39%+2,83%
nov/20230,962323+4,68%+1,92%
out/20230,872326-5,11%+1,00%
set/20230,9192870,00%0,00%
Cota
1,197122
Patrimônio líquido
R$ 8.825.732,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.566.546,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Forpus 100 XP Seg Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.892.891,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.