Fundo de investimento
Nu Seleção Cautela FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.386.403/0001-35
Nu Seleção Cautela FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.864.462,95, distribuído entre 292.704 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,70%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,1% em cotas de fundos e 7,5% em outras aplicações, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 128.621.261,30 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,1%R$ 93.138.782,07
- Outras aplicações7,5%R$ 7.596.811,51
- Operações Compromissadas0,2%R$ 197.568,84
- Valores a receber0,2%R$ 157.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 139,3%
NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,9%
NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,2%
NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,8%
NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,6%
HYBR11 - NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLAS - HYBR11
Outros · Outras aplicações
- 65,6%
NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,8%
NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 90,0%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,70%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +9,51% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,70% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,61% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +44,10% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,782881 | +42,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,767195 | +41,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,74683 | +39,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,727628 | +38,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,713568 | +37,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,696533 | +35,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,678375 | +34,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,663792 | +33,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,647626 | +31,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,628124 | +30,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,610765 | +29,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,591944 | +27,52% | +27,44% |
| set/2025 | 1,572643 | +25,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,554415 | +24,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,536765 | +23,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,520554 | +21,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,504149 | +20,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,486491 | +19,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,469037 | +17,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,455274 | +16,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,441773 | +15,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,427468 | +14,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,419726 | +13,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,408621 | +12,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,396634 | +11,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,386272 | +11,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,373208 | +10,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,358793 | +8,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,347214 | +7,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,335128 | +6,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,325241 | +6,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,312866 | +5,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,301376 | +4,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,289538 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,274487 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,25878 | +0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 1,248387 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,782881
- Patrimônio líquido
- R$ 99.864.462,95
- Cotistas
- 292.704
- Volatilidade (12 meses)
- 0,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 29.033.095,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nu Seleção Cautela FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 99.923.962,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.