Fundo de investimento

Bvp 404 FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 40.475.292/0001-33

Bvp 404 FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.851.702,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,24%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.483.244,40 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 9.716.782,02
  • Disponibilidades0,1%R$ 9.855,00
  • Valores a receber0,0%R$ 1.659,22

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,9%
  2. 2

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,6%
  3. 3

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  5. 5

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,24%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,36%0,88%156%
No ano+8,41%10,28%82%
12 meses+13,24%15,64%85%
24 meses+25,30%30,53%83%
36 meses+37,39%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,620966+37,19%+43,75%
ago/20261,599168+35,34%+42,50%
jul/20261,579128+33,64%+40,96%
jun/20261,567679+32,68%+39,27%
mai/20261,561281+32,13%+37,73%
abr/20261,550502+31,22%+36,27%
mar/20261,528519+29,36%+34,80%
fev/20261,532394+29,69%+33,18%
jan/20261,515914+28,29%+31,87%
dez/20251,495266+26,55%+30,35%
nov/20251,484173+25,61%+28,78%
out/20251,463508+23,86%+27,44%
set/20251,447494+22,50%+25,83%
ago/20251,431466+21,15%+24,32%
jul/20251,412863+19,57%+22,89%
jun/20251,405915+18,99%+21,34%
mai/20251,388863+17,54%+20,02%
abr/20251,369149+15,87%+18,67%
mar/20251,347415+14,03%+17,43%
fev/20251,340054+13,41%+16,31%
jan/20251,331745+12,71%+15,17%
dez/20241,316011+11,38%+14,02%
nov/20241,317812+11,53%+12,97%
out/20241,306579+10,58%+12,08%
set/20241,300609+10,07%+11,05%
ago/20241,293685+9,49%+10,13%
jul/20241,279855+8,32%+9,18%
jun/20241,265689+7,12%+8,20%
mai/20241,257094+6,39%+7,35%
abr/20241,248929+5,70%+6,47%
mar/20241,250062+5,79%+5,53%
fev/20241,239185+4,87%+4,66%
jan/20241,229498+4,05%+3,83%
dez/20231,225517+3,72%+2,83%
nov/20231,205247+2,00%+1,92%
out/20231,183858+0,19%+1,00%
set/20231,181590,00%0,00%
Cota
1,620966
Patrimônio líquido
R$ 9.851.702,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.710,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bvp 404 FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.854.412,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.