Fundo de investimento
Tabata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 40.597.472/0001-98
Tabata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.462.893,70, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,18%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,6% em cotas de fundos e 17,2% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.125.795,33 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,6%R$ 21.332.163,72
- Títulos Públicos17,2%R$ 4.544.355,71
- Ações0,8%R$ 212.335,92
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,8%R$ 206.320,50
- Brazilian Depository Receipt - BDR0,4%R$ 110.005,00
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 67.880,73
Maiores posições
- 129,9%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,6%
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,8%
WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,6%
WHG EXCLUSIVE FOCUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 67,7%
WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 84,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,9%
WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,8%
GX COPPER MN DRN
BDR não patrocinado · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,18%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
| No ano | +6,59% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +13,18% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +30,40% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +40,52% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,640383 | +41,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,616159 | +39,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,595856 | +37,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,689796 | +45,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,675013 | +44,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,660312 | +42,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,605003 | +38,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,631354 | +40,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,605815 | +38,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,538895 | +32,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,525733 | +31,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1,514615 | +30,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,487625 | +27,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,44938 | +24,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,404581 | +20,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,409424 | +21,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,380304 | +18,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,349534 | +16,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,318888 | +13,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,311587 | +12,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,308104 | +12,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,287208 | +10,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,292991 | +11,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,268539 | +9,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,267542 | +9,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,25799 | +8,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,238823 | +6,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,221972 | +5,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,220786 | +5,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,210852 | +4,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,234498 | +6,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,220916 | +5,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,209929 | +4,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,212632 | +4,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,184204 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,145618 | -1,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,162296 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,640383
- Patrimônio líquido
- R$ 27.462.893,70
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 7,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.371.400,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tabata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.518.688,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.