Fundo de investimento

Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.675.261/0001-26

Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.827.752,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,50%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,4% em cotas de fundos e 49,6% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.234.260,72 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos50,4%R$ 9.698.381,91
  • Títulos Públicos49,6%R$ 9.543.303,87
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 10.670,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,20

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,7%
  2. 2

    PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,5%
  3. 3

    PRINCIPAL CLARITAS FOF MULTIGESTOR FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,1%
  5. 5

    PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  6. 6

    PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,50%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,88%188%
No ano+6,95%10,28%68%
12 meses+11,50%15,64%74%
24 meses+21,75%30,53%71%
36 meses+30,06%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,548857+30,32%+43,75%
ago/20261,523767+28,21%+42,50%
jul/20261,513286+27,33%+40,96%
jun/20261,501767+26,36%+39,27%
mai/20261,494593+25,76%+37,73%
abr/20261,501425+26,33%+36,27%
mar/20261,488918+25,28%+34,80%
fev/20261,496626+25,93%+33,18%
jan/20261,474864+24,10%+31,87%
dez/20251,448204+21,86%+30,35%
nov/20251,448874+21,91%+28,78%
out/20251,41688+19,22%+27,44%
set/20251,406028+18,31%+25,83%
ago/20251,389117+16,88%+24,32%
jul/20251,361638+14,57%+22,89%
jun/20251,365941+14,93%+21,34%
mai/20251,352206+13,78%+20,02%
abr/20251,329523+11,87%+18,67%
mar/20251,29413+8,89%+17,43%
fev/20251,284419+8,07%+16,31%
jan/20251,277688+7,51%+15,17%
dez/20241,256627+5,74%+14,02%
nov/20241,260215+6,04%+12,97%
out/20241,267505+6,65%+12,08%
set/20241,267821+6,68%+11,05%
ago/20241,27214+7,04%+10,13%
jul/20241,263509+6,31%+9,18%
jun/20241,242378+4,54%+8,20%
mai/20241,237426+4,12%+7,35%
abr/20241,2356+3,97%+6,47%
mar/20241,256505+5,73%+5,53%
fev/20241,246298+4,87%+4,66%
jan/20241,235679+3,97%+3,83%
dez/20231,240789+4,40%+2,83%
nov/20231,208561+1,69%+1,92%
out/20231,17264-1,33%+1,00%
set/20231,1884610,00%0,00%
Cota
1,548857
Patrimônio líquido
R$ 19.827.752,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 529.808,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.831.502,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.