Fundo de investimento

Ip Value Hedge Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA

CNPJ 40.796.008/0001-20

Ip Value Hedge Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.291.691,08, distribuído entre 451 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,79%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ip Value Hedge Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 57.560.847,77 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.456.177/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 576.765,01

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,79%37% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%111%
No ano+1,59%10,28%15%
12 meses+5,79%15,64%37%
24 meses+24,63%30,53%81%
36 meses+38,26%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.518,05503+38,30%+43,75%
ago/20261.503,426112+36,97%+42,50%
jul/20261.482,155517+35,03%+40,96%
jun/20261.408,797391+28,35%+39,27%
mai/20261.422,269631+29,57%+37,73%
abr/20261.444,073495+31,56%+36,27%
mar/20261.388,562249+26,50%+34,80%
fev/20261.441,185436+31,30%+33,18%
jan/20261.463,020795+33,29%+31,87%
dez/20251.494,270963+36,13%+30,35%
nov/20251.461,970899+33,19%+28,78%
out/20251.441,757614+31,35%+27,44%
set/20251.442,56227+31,42%+25,83%
ago/20251.434,968007+30,73%+24,32%
jul/20251.408,58229+28,33%+22,89%
jun/20251.412,089468+28,65%+21,34%
mai/20251.391,979184+26,82%+20,02%
abr/20251.335,062607+21,63%+18,67%
mar/20251.261,044085+14,89%+17,43%
fev/20251.251,57688+14,02%+16,31%
jan/20251.253,140059+14,17%+15,17%
dez/20241.198,177721+9,16%+14,02%
nov/20241.206,255396+9,89%+12,97%
out/20241.219,223156+11,08%+12,08%
set/20241.223,80995+11,49%+11,05%
ago/20241.218,075267+10,97%+10,13%
jul/20241.186,080642+8,06%+9,18%
jun/20241.188,595111+8,29%+8,20%
mai/20241.184,915902+7,95%+7,35%
abr/20241.176,506825+7,18%+6,47%
mar/20241.204,346018+9,72%+5,53%
fev/20241.194,357018+8,81%+4,66%
jan/20241.175,40128+7,08%+3,83%
dez/20231.164,33118+6,08%+2,83%
nov/20231.135,40055+3,44%+1,92%
out/20231.079,600955-1,64%+1,00%
set/20231.097,6454430,00%0,00%
Cota
1.518,05503
Patrimônio líquido
R$ 42.291.691,08
Cotistas
451
Volatilidade (12 meses)
11,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.210.737,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ip Value Hedge Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 42.226.888,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.