Fundo de investimento

Dahlia Macro Global A FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.075.582/0001-52

Dahlia Macro Global A FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.794.991,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,62%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Dahlia Macro Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.482.205,59 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DAHLIA MACRO GLOBAL II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.785.900/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 161.251.685,61
  • Valores a receber0,1%R$ 178.495,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 504,22

Maiores posições

  1. 1

    DAHLIA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    87,7%
  2. 2

    DAHLIA 89 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,62%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%134%
No ano+7,62%10,28%74%
12 meses+13,62%15,64%87%
24 meses+21,97%30,53%72%
36 meses+48,81%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,517695+50,77%+43,75%
ago/20261,50003+49,02%+42,50%
jul/20261,480746+47,10%+40,96%
jun/20261,502475+49,26%+39,27%
mai/20261,489444+47,97%+37,73%
abr/20261,489683+47,99%+36,27%
mar/20261,433081+42,37%+34,80%
fev/20261,439489+43,01%+33,18%
jan/20261,443061+43,36%+31,87%
dez/20251,410223+40,10%+30,35%
nov/20251,403638+39,44%+28,78%
out/20251,400085+39,09%+27,44%
set/20251,372727+36,37%+25,83%
ago/20251,335816+32,71%+24,32%
jul/20251,311446+30,28%+22,89%
jun/20251,295169+28,67%+21,34%
mai/20251,25916+25,09%+20,02%
abr/20251,223691+21,57%+18,67%
mar/20251,229077+22,10%+17,43%
fev/20251,27244+26,41%+16,31%
jan/20251,294767+28,63%+15,17%
dez/20241,29343+28,49%+14,02%
nov/20241,280276+27,19%+12,97%
out/20241,243647+23,55%+12,08%
set/20241,230223+22,22%+11,05%
ago/20241,244284+23,61%+10,13%
jul/20241,241026+23,29%+9,18%
jun/20241,254223+24,60%+8,20%
mai/20241,168654+16,10%+7,35%
abr/20241,115872+10,86%+6,47%
mar/20241,135082+12,76%+5,53%
fev/20241,120176+11,28%+4,66%
jan/20241,079412+7,23%+3,83%
dez/20231,06196+5,50%+2,83%
nov/20231,042422+3,56%+1,92%
out/20231,00632-0,03%+1,00%
set/20231,00660,00%0,00%
Cota
1,517695
Patrimônio líquido
R$ 15.794.991,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 65.688,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Macro Global A FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.795.481,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.