Fundo de investimento

Masl FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.215.472/0001-49

Masl FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.212.256,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,1% em cotas de fundos e 26,3% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 114.906.753,84 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos60,1%R$ 76.431.999,11
  • Títulos Públicos26,3%R$ 33.376.610,91
  • Debêntures7,1%R$ 9.067.721,11
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,5%R$ 8.249.539,38
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,41

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,4%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,1%
  4. 4

    PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,8%
  7. 7

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    ABSOLUTE VERTEX IV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,81%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%156%
No ano+8,67%10,28%84%
12 meses+13,81%15,64%88%
24 meses+25,46%30,53%83%
36 meses+38,67%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,659517+37,85%+43,75%
ago/20261,6371+35,99%+42,50%
jul/20261,6167+34,29%+40,96%
jun/20261,597997+32,74%+39,27%
mai/20261,595278+32,51%+37,73%
abr/20261,588112+31,92%+36,27%
mar/20261,564747+29,98%+34,80%
fev/20261,568117+30,26%+33,18%
jan/20261,550654+28,81%+31,87%
dez/20251,527092+26,85%+30,35%
nov/20251,516672+25,98%+28,78%
out/20251,494608+24,15%+27,44%
set/20251,476832+22,68%+25,83%
ago/20251,458164+21,12%+24,32%
jul/20251,434484+19,16%+22,89%
jun/20251,432726+19,01%+21,34%
mai/20251,415782+17,60%+20,02%
abr/20251,399789+16,28%+18,67%
mar/20251,367859+13,62%+17,43%
fev/20251,350608+12,19%+16,31%
jan/20251,343369+11,59%+15,17%
dez/20241,32668+10,20%+14,02%
nov/20241,329101+10,40%+12,97%
out/20241,330142+10,49%+12,08%
set/20241,325386+10,10%+11,05%
ago/20241,322737+9,88%+10,13%
jul/20241,30727+8,59%+9,18%
jun/20241,288211+7,01%+8,20%
mai/20241,28271+6,55%+7,35%
abr/20241,272832+5,73%+6,47%
mar/20241,285941+6,82%+5,53%
fev/20241,271138+5,59%+4,66%
jan/20241,26127+4,77%+3,83%
dez/20231,257627+4,47%+2,83%
nov/20231,234147+2,52%+1,92%
out/20231,200208-0,30%+1,00%
set/20231,2038520,00%0,00%
Cota
1,659517
Patrimônio líquido
R$ 131.212.256,00
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.147.454,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Masl FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 131.213.413,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.