Fundo de investimento

Itapema 2 FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 41.252.712/0001-85

Itapema 2 FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.408.677,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,12%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,3% em cotas de fundos e 44,0% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 46.871.505,89 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos48,3%R$ 23.852.365,60
  • Títulos Públicos44,0%R$ 21.750.400,18
  • Operações Compromissadas6,8%R$ 3.369.025,72
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,9%R$ 434.900,25
  • Valores a receber0,0%R$ 7.715,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,1%
  3. 3

    VIT HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  4. 4

    ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  6. 6

    VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    TAG MULTI ASSETS SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    VIT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    OCEANA VALOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,12%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%126%
No ano+9,26%10,28%90%
12 meses+14,12%15,64%90%
24 meses+25,64%30,53%84%
36 meses+38,06%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,600005+37,19%+43,75%
ago/20261,582503+35,69%+42,50%
jul/20261,562104+33,94%+40,96%
jun/20261,546818+32,63%+39,27%
mai/20261,538764+31,94%+37,73%
abr/20261,527575+30,98%+36,27%
mar/20261,508989+29,39%+34,80%
fev/20261,501294+28,73%+33,18%
jan/20261,485417+27,37%+31,87%
dez/20251,464383+25,56%+30,35%
nov/20251,449802+24,31%+28,78%
out/20251,434216+22,98%+27,44%
set/20251,41784+21,57%+25,83%
ago/20251,40198+20,21%+24,32%
jul/20251,381879+18,49%+22,89%
jun/20251,357813+16,42%+21,34%
mai/20251,348893+15,66%+20,02%
abr/20251,329786+14,02%+18,67%
mar/20251,301568+11,60%+17,43%
fev/20251,290797+10,68%+16,31%
jan/20251,285775+10,25%+15,17%
dez/20241,269225+8,83%+14,02%
nov/20241,2814+9,87%+12,97%
out/20241,277986+9,58%+12,08%
set/20241,273936+9,23%+11,05%
ago/20241,27345+9,19%+10,13%
jul/20241,262001+8,21%+9,18%
jun/20241,239917+6,32%+8,20%
mai/20241,229005+5,38%+7,35%
abr/20241,223946+4,95%+6,47%
mar/20241,23071+5,53%+5,53%
fev/20241,219262+4,54%+4,66%
jan/20241,209609+3,72%+3,83%
dez/20231,216655+4,32%+2,83%
nov/20231,190462+2,08%+1,92%
out/20231,167564+0,11%+1,00%
set/20231,1662620,00%0,00%
Cota
1,600005
Patrimônio líquido
R$ 51.408.677,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.183.845,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itapema 2 FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 51.378.299,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.