Fundo de investimento

Jgs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.395.147/0001-05

Jgs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.397.604,64, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,77%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,6% em cotas de fundos e 24,4% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 17.749.291,64 em 23/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,6%R$ 14.607.923,76
  • Títulos Públicos24,4%R$ 4.716.687,84
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,2%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,7%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,6%
  4. 4

    VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  6. 6

    SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    BRAIN STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 9

    GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,77%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,44%0,88%51%
No ano+9,34%10,28%91%
12 meses+13,77%15,64%88%
24 meses+26,39%30,53%86%
36 meses+39,99%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026117,423864+38,63%+43,75%
ago/2026116,905066+38,02%+42,50%
jul/2026115,791902+36,71%+40,96%
jun/2026114,117077+34,73%+39,27%
mai/2026113,187945+33,63%+37,73%
abr/2026112,197075+32,46%+36,27%
mar/2026111,397533+31,52%+34,80%
fev/2026110,342452+30,27%+33,18%
jan/2026108,851595+28,51%+31,87%
dez/2025107,396641+26,79%+30,35%
nov/2025106,360488+25,57%+28,78%
out/2025105,377338+24,41%+27,44%
set/2025104,268115+23,10%+25,83%
ago/2025103,210056+21,85%+24,32%
jul/2025101,955723+20,37%+22,89%
jun/2025101,107103+19,37%+21,34%
mai/2025100,248574+18,35%+20,02%
abr/202599,139826+17,05%+18,67%
mar/202597,904976+15,59%+17,43%
fev/202596,384343+13,79%+16,31%
jan/202595,183271+12,37%+15,17%
dez/202494,405625+11,46%+14,02%
nov/202494,206286+11,22%+12,97%
out/202493,590641+10,49%+12,08%
set/202493,20671+10,04%+11,05%
ago/202492,904272+9,68%+10,13%
jul/202492,224823+8,88%+9,18%
jun/202491,244953+7,73%+8,20%
mai/202490,961049+7,39%+7,35%
abr/202490,207574+6,50%+6,47%
mar/202489,870631+6,10%+5,53%
fev/202488,962849+5,03%+4,66%
jan/202487,979013+3,87%+3,83%
dez/202387,154718+2,90%+2,83%
nov/202386,089768+1,64%+1,92%
out/202385,411964+0,84%+1,00%
set/202384,7016690,00%0,00%
Cota
117,423864
Patrimônio líquido
R$ 19.397.604,64
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.344.854,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.396.090,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.