Fundo de investimento

Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 41.423.770/0001-24

Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.636.171,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.231.354,46 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 30.417.159,13
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  2. 2

    SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  3. 3

    BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  4. 4

    OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV I - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    ATENA PREVIDÊNCIA FIE TIPO 2 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,46%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+9,71%10,28%94%
12 meses+14,46%15,64%92%
24 meses+28,88%30,53%95%
36 meses+44,22%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,795152+42,71%+43,75%
ago/20261,781201+41,60%+42,50%
jul/20261,76264+40,13%+40,96%
jun/20261,741483+38,44%+39,27%
mai/20261,722078+36,90%+37,73%
abr/20261,700641+35,20%+36,27%
mar/20261,684347+33,90%+34,80%
fev/20261,670249+32,78%+33,18%
jan/20261,656225+31,67%+31,87%
dez/20251,636272+30,08%+30,35%
nov/20251,61757+28,59%+28,78%
out/20251,600452+27,23%+27,44%
set/20251,583707+25,90%+25,83%
ago/20251,568417+24,69%+24,32%
jul/20251,550853+23,29%+22,89%
jun/20251,53062+21,68%+21,34%
mai/20251,514692+20,42%+20,02%
abr/20251,497234+19,03%+18,67%
mar/20251,48224+17,84%+17,43%
fev/20251,467562+16,67%+16,31%
jan/20251,452266+15,45%+15,17%
dez/20241,43721+14,26%+14,02%
nov/20241,428254+13,54%+12,97%
out/20241,416385+12,60%+12,08%
set/20241,403497+11,58%+11,05%
ago/20241,392838+10,73%+10,13%
jul/20241,381925+9,86%+9,18%
jun/20241,370335+8,94%+8,20%
mai/20241,35893+8,03%+7,35%
abr/20241,347437+7,12%+6,47%
mar/20241,335227+6,15%+5,53%
fev/20241,322491+5,14%+4,66%
jan/20241,310236+4,16%+3,83%
dez/20231,295691+3,01%+2,83%
nov/20231,283775+2,06%+1,92%
out/20231,270589+1,01%+1,00%
set/20231,2578890,00%0,00%
Cota
1,795152
Patrimônio líquido
R$ 30.636.171,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 900.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.626.128,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.