Fundo de investimento
Astor Carcará Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 41.460.252/0001-80
Astor Carcará Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Astor Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.646.509,08, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,93%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,7% em cotas de fundos e 13,2% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 5.962.479,77 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos86,7%R$ 10.671.086,07
- Títulos Públicos13,2%R$ 1.630.277,05
- Valores a receber0,1%R$ 6.502,26
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 18,0%
MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,0%
ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,0%
XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,0%
BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,0%
TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,0%
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,0%
BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,93%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 110% |
| No ano | +9,16% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,93% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +27,88% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +43,99% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,770386 | +42,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,753474 | +41,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,73456 | +39,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,714695 | +37,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,699973 | +36,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,684651 | +35,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,669226 | +34,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,658436 | +33,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,642412 | +32,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,621861 | +30,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,605839 | +29,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,587229 | +27,69% | +27,44% |
| set/2025 | 1,571928 | +26,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,553888 | +25,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,536428 | +23,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,520056 | +22,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,504497 | +21,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,487487 | +19,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,473099 | +18,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,459507 | +17,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,445666 | +16,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,431209 | +15,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,420449 | +14,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,409742 | +13,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,397323 | +12,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,384427 | +11,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,370851 | +10,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,356753 | +9,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,345344 | +8,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,333274 | +7,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,32102 | +6,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,308349 | +5,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,29544 | +4,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,280987 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,267593 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,254681 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,243056 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,770386
- Patrimônio líquido
- R$ 10.646.509,08
- Cotistas
- 25
- Volatilidade (12 meses)
- 0,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.058.751,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Astor Carcará Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.641.410,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.