Fundo de investimento

Faro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.610.508/0001-99

Faro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alpha Capital Partners Gestao de Investimentos S.A e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.599.366,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,9% em cotas de fundos e 21,6% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ALPHA CAPITAL PARTNERS GESTAO DE INVESTIMENTOS S.A
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.542.274,77 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos62,9%R$ 23.233.305,91
  • Títulos Públicos21,6%R$ 7.960.295,24
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,2%R$ 3.782.132,17
  • Debêntures5,3%R$ 1.948.458,65
  • Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,7%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  3. 3

    XP CORPORATE TOP PREV XP SEGUROS MASTER FIF RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  4. 4

    ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,3%
  10. 10

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,58%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,57%0,88%179%
No ano+9,40%10,28%91%
12 meses+14,58%15,64%93%
24 meses+25,56%30,53%84%
36 meses+36,56%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,535119+35,80%+43,75%
ago/20261,511439+33,70%+42,50%
jul/20261,493635+32,13%+40,96%
jun/20261,474864+30,47%+39,27%
mai/20261,467832+29,84%+37,73%
abr/20261,461906+29,32%+36,27%
mar/20261,447068+28,01%+34,80%
fev/20261,44763+28,06%+33,18%
jan/20261,428374+26,35%+31,87%
dez/20251,403264+24,13%+30,35%
nov/20251,392057+23,14%+28,78%
out/20251,370307+21,22%+27,44%
set/20251,356075+19,96%+25,83%
ago/20251,339734+18,51%+24,32%
jul/20251,3196+16,73%+22,89%
jun/20251,317057+16,51%+21,34%
mai/20251,301232+15,11%+20,02%
abr/20251,282692+13,47%+18,67%
mar/20251,258286+11,31%+17,43%
fev/20251,236888+9,42%+16,31%
jan/20251,231493+8,94%+15,17%
dez/20241,213178+7,32%+14,02%
nov/20241,222812+8,17%+12,97%
out/20241,224011+8,28%+12,08%
set/20241,221109+8,02%+11,05%
ago/20241,222627+8,15%+10,13%
jul/20241,208176+6,88%+9,18%
jun/20241,188731+5,16%+8,20%
mai/20241,189197+5,20%+7,35%
abr/20241,18543+4,86%+6,47%
mar/20241,196804+5,87%+5,53%
fev/20241,186551+4,96%+4,66%
jan/20241,17524+3,96%+3,83%
dez/20231,175693+4,00%+2,83%
nov/20231,155776+2,24%+1,92%
out/20231,131359+0,08%+1,00%
set/20231,130450,00%0,00%
Cota
1,535119
Patrimônio líquido
R$ 38.599.366,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Faro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 38.638.170,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.