Fundo de investimento

Itaú Flexprev Nsa FIF CIC Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.649.977/0001-11

Itaú Flexprev Nsa FIF CIC Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.270.785,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,00%, o equivalente a 77% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 7,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.455.110,63 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 40.316.601,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.545,76
  • Valores a receber0,0%R$ 4.625,56

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,4%
  2. 2

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,00%77% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,38%0,83%288%
No ano+6,14%10,23%60%
12 meses+12,00%15,58%77%
24 meses+23,06%30,47%76%
36 meses+37,50%45,08%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,375692+36,58%+43,75%
ago/20261,343698+33,41%+42,50%
jul/20261,33131+32,18%+40,96%
jun/20261,321323+31,19%+39,27%
mai/20261,315204+30,58%+37,73%
abr/20261,337792+32,82%+36,27%
mar/20261,319529+31,01%+34,80%
fev/20261,356354+34,66%+33,18%
jan/20261,339847+33,03%+31,87%
dez/20251,296169+28,69%+30,35%
nov/20251,299375+29,01%+28,78%
out/20251,269896+26,08%+27,44%
set/20251,256544+24,76%+25,83%
ago/20251,228324+21,95%+24,32%
jul/20251,178862+17,04%+22,89%
jun/20251,205439+19,68%+21,34%
mai/20251,181502+17,30%+20,02%
abr/20251,160806+15,25%+18,67%
mar/20251,108031+10,01%+17,43%
fev/20251,094695+8,69%+16,31%
jan/20251,099539+9,17%+15,17%
dez/20241,078458+7,07%+14,02%
nov/20241,099348+9,15%+12,97%
out/20241,109544+10,16%+12,08%
set/20241,113466+10,55%+11,05%
ago/20241,117869+10,99%+10,13%
jul/20241,091435+8,36%+9,18%
jun/20241,070529+6,29%+8,20%
mai/20241,060712+5,31%+7,35%
abr/20241,06424+5,66%+6,47%
mar/20241,08545+7,77%+5,53%
fev/20241,079107+7,14%+4,66%
jan/20241,072232+6,46%+3,83%
dez/20231,085509+7,77%+2,83%
nov/20231,054012+4,65%+1,92%
out/20230,998306-0,88%+1,00%
set/20231,0072080,00%0,00%
Cota
1,375692
Patrimônio líquido
R$ 41.270.785,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Nsa FIF CIC Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.270.785,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.