Fundo de investimento
Mandarim Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 41.762.968/0001-32
Mandarim Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.424.984,69, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,07%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.114.360,42 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 19.782.276,34
- Valores a receber0,0%R$ 6.693,48
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 134,7%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,6%
BR PARTNERS PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 37,8%
TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,6%
ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,2%
XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,1%
XP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,6%
XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,0%
TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,6%
RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,8%
SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,07%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,88% | 35% |
| No ano | +9,25% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,07% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +26,92% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +26,82% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,420219 | +26,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,415816 | +25,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,401709 | +24,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,38602 | +23,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,371437 | +21,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,3643 | +21,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,352543 | +20,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,330013 | +18,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,317632 | +16,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,300018 | +15,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,290274 | +14,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,272884 | +12,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,260054 | +11,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,24501 | +10,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,230442 | +9,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,224178 | +8,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,213582 | +7,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,198253 | +6,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,183487 | +5,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,172243 | +4,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,14395 | +1,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,132502 | +0,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,133552 | +0,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,129438 | +0,24% | +12,08% |
| set/2024 | 1,122319 | -0,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,119028 | -0,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,110109 | -1,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,097174 | -2,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,092123 | -3,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,084606 | -3,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,082817 | -3,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,075142 | -4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,167549 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,159241 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,145508 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1,129728 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,126741 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,420219
- Patrimônio líquido
- R$ 26.424.984,69
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.636.304,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mandarim Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.454.661,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.