Fundo de investimento

Seta Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 41.837.639/0001-03

Seta Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.771.270,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,18%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,1% em cotas de fundos e 19,7% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 79.560.437,24 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,1%R$ 70.623.831,49
  • Títulos Públicos19,7%R$ 17.572.341,77
  • Debêntures1,2%R$ 1.032.022,21
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,6%
  2. 2

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,7%
  4. 4

    JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,2%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 7 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,18%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,77%0,88%202%
No ano+8,20%10,28%80%
12 meses+12,18%15,64%78%
24 meses+20,71%30,53%68%
36 meses+29,01%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,573244+29,11%+43,75%
ago/20261,545882+26,87%+42,50%
jul/20261,527162+25,33%+40,96%
jun/20261,512138+24,10%+39,27%
mai/20261,516214+24,43%+37,73%
abr/20261,507416+23,71%+36,27%
mar/20261,487828+22,10%+34,80%
fev/20261,489574+22,25%+33,18%
jan/20261,469098+20,57%+31,87%
dez/20251,454+19,33%+30,35%
nov/20251,446918+18,75%+28,78%
out/20251,42537+16,98%+27,44%
set/20251,409227+15,65%+25,83%
ago/20251,402463+15,10%+24,32%
jul/20251,386187+13,76%+22,89%
jun/20251,393865+14,39%+21,34%
mai/20251,378405+13,12%+20,02%
abr/20251,365597+12,07%+18,67%
mar/20251,340923+10,05%+17,43%
fev/20251,325401+8,77%+16,31%
jan/20251,31755+8,13%+15,17%
dez/20241,302159+6,87%+14,02%
nov/20241,313217+7,77%+12,97%
out/20241,308553+7,39%+12,08%
set/20241,305704+7,16%+11,05%
ago/20241,303366+6,96%+10,13%
jul/20241,29344+6,15%+9,18%
jun/20241,27389+4,55%+8,20%
mai/20241,274969+4,63%+7,35%
abr/20241,261866+3,56%+6,47%
mar/20241,278223+4,90%+5,53%
fev/20241,271482+4,35%+4,66%
jan/20241,263589+3,70%+3,83%
dez/20231,266104+3,91%+2,83%
nov/20231,242302+1,95%+1,92%
out/20231,216117-0,20%+1,00%
set/20231,21850,00%0,00%
Cota
1,573244
Patrimônio líquido
R$ 90.771.270,86
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Seta Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 90.824.029,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.