Fundo de investimento

Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 41.837.845/0001-13

Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alocc Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.769.599,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,62%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 47.055.635,78 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 46.928.985,96
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.892,42
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  2. 2

    JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  3. 3

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  4. 4

    GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  5. 5

    MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  6. 6

    SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  7. 7

    VENTOR PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,62%30% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+1,57%10,28%15%
12 meses+4,62%15,64%30%
24 meses+14,42%30,53%47%
36 meses+19,05%45,15%42%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026142,919021+19,37%+43,75%
ago/2026141,685278+18,34%+42,50%
jul/2026140,48345+17,33%+40,96%
jun/2026141,275577+17,99%+39,27%
mai/2026141,392668+18,09%+37,73%
abr/2026140,479295+17,33%+36,27%
mar/2026138,830237+15,95%+34,80%
fev/2026143,852411+20,15%+33,18%
jan/2026142,676548+19,16%+31,87%
dez/2025140,71396+17,52%+30,35%
nov/2025140,358995+17,23%+28,78%
out/2025139,037231+16,12%+27,44%
set/2025137,971415+15,23%+25,83%
ago/2025136,610418+14,10%+24,32%
jul/2025134,303619+12,17%+22,89%
jun/2025134,838644+12,62%+21,34%
mai/2025132,480442+10,65%+20,02%
abr/2025132,005485+10,25%+18,67%
mar/2025130,297683+8,82%+17,43%
fev/2025129,974141+8,55%+16,31%
jan/2025129,292508+7,99%+15,17%
dez/2024128,208102+7,08%+14,02%
nov/2024127,585275+6,56%+12,97%
out/2024126,295985+5,48%+12,08%
set/2024125,878121+5,13%+11,05%
ago/2024124,904144+4,32%+10,13%
jul/2024124,539981+4,02%+9,18%
jun/2024122,808368+2,57%+8,20%
mai/2024122,21976+2,08%+7,35%
abr/2024121,605188+1,56%+6,47%
mar/2024123,650012+3,27%+5,53%
fev/2024123,226021+2,92%+4,66%
jan/2024123,513878+3,16%+3,83%
dez/2023123,731446+3,34%+2,83%
nov/2023121,813561+1,74%+1,92%
out/2023119,304402-0,36%+1,00%
set/2023119,7317970,00%0,00%
Cota
142,919021
Patrimônio líquido
R$ 46.769.599,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.022.430,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.862.053,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.