Fundo de investimento
Portfólio Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.884.595/0001-72
Portfólio Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.371.523,74, distribuído entre 549 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,85%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.851.127,53 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 4.349.540,53
- Disponibilidades0,2%R$ 7.427,79
- Valores a receber0,0%R$ 1.630,14
Maiores posições
- 173,6%
PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,2%
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,7%
ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,5%
ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,85%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 126% |
| No ano | +5,94% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +10,85% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +19,93% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +35,41% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,511471 | +36,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,494993 | +34,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,470361 | +32,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,46937 | +32,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,460078 | +31,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,446048 | +30,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,428983 | +28,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,442256 | +29,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,433249 | +29,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,42669 | +28,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,413013 | +27,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,396707 | +25,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1,377209 | +24,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,363528 | +22,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,348687 | +21,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,341984 | +20,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,330125 | +19,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,303398 | +17,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,269388 | +14,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,274728 | +14,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,264158 | +13,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,254075 | +13,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,271141 | +14,53% | +12,97% |
| out/2024 | 1,257391 | +13,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1,252688 | +12,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,260287 | +13,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,242771 | +11,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,217898 | +9,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,193632 | +7,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,181879 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,194984 | +7,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,182858 | +6,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,172439 | +5,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,170753 | +5,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,140146 | +2,73% | +1,92% |
| out/2023 | 1,096629 | -1,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,109837 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,511471
- Patrimônio líquido
- R$ 4.371.523,74
- Cotistas
- 549
- Volatilidade (12 meses)
- 3,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.834.036,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Portfólio Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.376.578,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.