Fundo de investimento
Portfolio Itaú Brasil Master FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 41.907.843/0001-53
Portfolio Itaú Brasil Master FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.725.655,64, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,9% em cotas de fundos e 41,8% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.117.755,27 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,9%R$ 6.393.936,22
- Títulos Públicos41,8%R$ 4.617.372,97
- Disponibilidades0,2%R$ 24.863,55
- Valores a receber0,0%R$ 2.607,72
Maiores posições
- 132,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
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LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
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ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,6%
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,6%
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,3%
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Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,3%
PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,3%
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,2%
NAVI INSTITUCIONAL A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,92%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,90% | 0,88% | 217% |
| No ano | +9,42% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,92% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +25,69% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +36,42% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,558758 | +36,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,529718 | +34,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,510821 | +32,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,49329 | +31,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,493134 | +31,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,490737 | +30,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,464169 | +28,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,473572 | +29,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,45336 | +27,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,424581 | +25,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,419639 | +24,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,394205 | +22,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,377242 | +20,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,356407 | +19,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,328199 | +16,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,334404 | +17,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,307491 | +14,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,282471 | +12,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,235654 | +8,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,220013 | +7,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,217669 | +6,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,196358 | +5,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,22402 | +7,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,229452 | +7,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1,240006 | +8,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,240165 | +8,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,225381 | +7,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,199421 | +5,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,199474 | +5,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,19593 | +4,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,21894 | +7,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,212284 | +6,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,204577 | +5,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,21106 | +6,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,176063 | +3,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,127021 | -1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,139148 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,558758
- Patrimônio líquido
- R$ 10.725.655,64
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 760.988,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Portfolio Itaú Brasil Master FIF Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.723.255,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.