Fundo de investimento

Dahlia Macro Global K FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.898.926/0001-23

Dahlia Macro Global K FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.414.941,40, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,04%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Dahlia Macro Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.004.552,50 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DAHLIA MACRO GLOBAL II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.785.900/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 161.251.685,61
  • Valores a receber0,1%R$ 178.495,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 504,22

Maiores posições

  1. 1

    DAHLIA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    87,7%
  2. 2

    DAHLIA 89 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,04%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+7,26%10,28%71%
12 meses+13,04%15,64%83%
24 meses+21,06%30,53%69%
36 meses+47,11%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,481168+49,06%+43,75%
ago/20261,464351+47,36%+42,50%
jul/20261,44607+45,52%+40,96%
jun/20261,467893+47,72%+39,27%
mai/20261,455643+46,49%+37,73%
abr/20261,45579+46,50%+36,27%
mar/20261,401733+41,06%+34,80%
fev/20261,408549+41,75%+33,18%
jan/20261,412028+42,10%+31,87%
dez/20251,380903+38,97%+30,35%
nov/20251,374774+38,35%+28,78%
out/20251,37152+38,02%+27,44%
set/20251,345505+35,40%+25,83%
ago/20251,31029+31,86%+24,32%
jul/20251,287006+29,52%+22,89%
jun/20251,271597+27,97%+21,34%
mai/20251,236754+24,46%+20,02%
abr/20251,202417+21,00%+18,67%
mar/20251,208169+21,58%+17,43%
fev/20251,250804+25,87%+16,31%
jan/20251,272678+28,07%+15,17%
dez/20241,27133+27,94%+14,02%
nov/20241,258373+26,63%+12,97%
out/20241,223163+23,09%+12,08%
set/20241,209826+21,75%+11,05%
ago/20241,223533+23,13%+10,13%
jul/20241,220256+22,80%+9,18%
jun/20241,233112+24,09%+8,20%
mai/20241,152718+16,00%+7,35%
abr/20241,101671+10,87%+6,47%
mar/20241,119992+12,71%+5,53%
fev/20241,105364+11,24%+4,66%
jan/20241,065609+7,24%+3,83%
dez/20231,04842+5,51%+2,83%
nov/20231,029141+3,57%+1,92%
out/20230,993467-0,02%+1,00%
set/20230,9937050,00%0,00%
Cota
1,481168
Patrimônio líquido
R$ 18.414.941,40
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
5,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.109.005,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Macro Global K FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.015.893,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.