Fundo de investimento

G5 Cinfães do Douro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 41.922.531/0001-19

G5 Cinfães do Douro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.774.155,87, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,65%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 12.934.360,31 em 03/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 15.662.180,46
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    38,7%
  2. 2

    G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  3. 3

    RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,5%
  4. 4

    G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 7

    G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,65%119% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,55%0,88%63%
No ano+10,86%10,28%106%
12 meses+18,65%15,64%119%
24 meses-0,56%30,53%-2%
36 meses+20,00%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026146,846327+19,25%+43,75%
ago/2026146,03689+18,59%+42,50%
jul/2026144,717068+17,52%+40,96%
jun/2026143,664093+16,67%+39,27%
mai/2026142,505614+15,73%+37,73%
abr/2026141,838678+15,18%+36,27%
mar/2026140,432257+14,04%+34,80%
fev/2026135,924437+10,38%+33,18%
jan/2026132,916912+7,94%+31,87%
dez/2025132,465043+7,57%+30,35%
nov/2025129,009861+4,77%+28,78%
out/2025127,48412+3,53%+27,44%
set/2025126,048214+2,36%+25,83%
ago/2025123,765477+0,51%+24,32%
jul/2025123,509211+0,30%+22,89%
jun/2025121,676094-1,19%+21,34%
mai/2025121,291977-1,50%+20,02%
abr/2025120,961668-1,77%+18,67%
mar/2025118,887099-3,45%+17,43%
fev/2025118,211857-4,00%+16,31%
jan/2025113,965847-7,45%+15,17%
dez/2024115,201927-6,45%+14,02%
nov/2024115,132137-6,50%+12,97%
out/2024113,937991-7,47%+12,08%
set/2024148,389905+20,50%+11,05%
ago/2024147,678982+19,93%+10,13%
jul/2024134,317607+9,08%+9,18%
jun/2024131,988911+7,18%+8,20%
mai/2024130,541634+6,01%+7,35%
abr/2024130,273965+5,79%+6,47%
mar/2024130,294572+5,81%+5,53%
fev/2024128,795549+4,59%+4,66%
jan/2024127,580525+3,60%+3,83%
dez/2023126,839165+3,00%+2,83%
nov/2023125,402204+1,84%+1,92%
out/2023122,371543-0,63%+1,00%
set/2023123,1413560,00%0,00%
Cota
146,846327
Patrimônio líquido
R$ 15.774.155,87
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,67%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Cinfães do Douro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.768.128,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.