Fundo de investimento

Lutecia FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.030.928/0001-69

Lutecia FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.269.847,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,95%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.980.802,44 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 49.583.247,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.582,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,9%
  2. 2

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,6%
  3. 3

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  5. 5

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,95%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%160%
No ano+8,88%10,28%86%
12 meses+13,95%15,64%89%
24 meses+26,63%30,53%87%
36 meses+38,95%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,509239+39,03%+43,75%
ago/20261,488428+37,11%+42,50%
jul/20261,469104+35,33%+40,96%
jun/20261,457802+34,29%+39,27%
mai/20261,451153+33,67%+37,73%
abr/20261,440378+32,68%+36,27%
mar/20261,41924+30,73%+34,80%
fev/20261,422157+31,00%+33,18%
jan/20261,406103+29,52%+31,87%
dez/20251,386203+27,69%+30,35%
nov/20251,375253+26,68%+28,78%
out/20251,35546+24,86%+27,44%
set/20251,340081+23,44%+25,83%
ago/20251,324445+22,00%+24,32%
jul/20251,306586+20,36%+22,89%
jun/20251,299151+19,67%+21,34%
mai/20251,282823+18,17%+20,02%
abr/20251,264023+16,44%+18,67%
mar/20251,243357+14,53%+17,43%
fev/20251,23599+13,85%+16,31%
jan/20251,227835+13,10%+15,17%
dez/20241,213956+11,82%+14,02%
nov/20241,215243+11,94%+12,97%
out/20241,204481+10,95%+12,08%
set/20241,198634+10,41%+11,05%
ago/20241,191841+9,79%+10,13%
jul/20241,178972+8,60%+9,18%
jun/20241,165591+7,37%+8,20%
mai/20241,15737+6,61%+7,35%
abr/20241,149546+5,89%+6,47%
mar/20241,150261+5,96%+5,53%
fev/20241,139961+5,01%+4,66%
jan/20241,130777+4,16%+3,83%
dez/20231,126821+3,80%+2,83%
nov/20231,107912+2,06%+1,92%
out/20231,08796+0,22%+1,00%
set/20231,0855860,00%0,00%
Cota
1,509239
Patrimônio líquido
R$ 50.269.847,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lutecia FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 50.282.716,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.