Fundo de investimento

Maria Elisa FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.044.635/0001-30

Maria Elisa FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.178.827,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.346.731,35 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 27.566.544,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.740,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.302,29

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,0%
  2. 2

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,2%
  3. 3

    BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  6. 6

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,88%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,21%0,88%252%
No ano+8,69%10,28%84%
12 meses+14,88%15,64%95%
24 meses+25,79%30,53%84%
Rentabilidade acumuladaout/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%out/23out/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,407358+41,07%+42,33%
ago/20261,376907+38,02%+41,10%
jul/20261,35728+36,05%+39,57%
jun/20261,348596+35,18%+37,90%
mai/20261,349637+35,28%+36,37%
abr/20261,35212+35,53%+34,92%
mar/20261,323123+32,63%+33,47%
fev/20261,344787+34,80%+31,87%
jan/20261,327256+33,04%+30,57%
dez/20251,294867+29,79%+29,06%
nov/20251,289404+29,25%+27,51%
out/20251,259526+26,25%+26,18%
set/20251,244116+24,71%+24,59%
ago/20251,225117+22,80%+23,09%
jul/20251,197345+20,02%+21,67%
jun/20251,204823+20,77%+20,14%
mai/20251,188655+19,15%+18,84%
abr/20251,163189+16,60%+17,50%
mar/20251,129131+13,18%+16,27%
fev/20251,121033+12,37%+15,16%
jan/20251,120987+12,37%+14,04%
dez/20241,102184+10,48%+12,89%
nov/20241,119104+12,18%+11,85%
out/20241,114602+11,73%+10,97%
set/20241,115198+11,79%+9,95%
ago/20241,118806+12,15%+9,04%
jul/20241,099391+10,20%+8,10%
jun/20241,083299+8,59%+7,13%
mai/20241,070421+7,30%+6,29%
abr/20241,05899+6,15%+5,41%
mar/20241,074014+7,66%+4,49%
fev/20241,064374+6,69%+3,63%
jan/20241,054703+5,72%+2,80%
dez/20231,061302+6,38%+1,82%
nov/20231,03485+3,73%+0,92%
out/20230,9976270,00%0,00%
Cota
1,407358
Patrimônio líquido
R$ 28.178.827,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Maria Elisa FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.236.415,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.