Fundo de investimento

Reale Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 42.066.551/0001-06

Reale Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.708.954,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,26%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,5% em títulos públicos e 36,9% em cotas de fundos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.042.171,52 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,5%R$ 7.078.789,32
  • Cotas de Fundos36,9%R$ 5.281.212,62
  • Debêntures10,3%R$ 1.469.539,79
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 476.293,48
  • Valores a receber0,0%R$ 6.693,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,01

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,3%
  3. 3

    XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,4%
  6. 6

    XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  9. 9

    TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,26%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%110%
No ano+9,42%10,28%92%
12 meses+14,26%15,64%91%
24 meses+26,76%30,53%88%
36 meses+40,25%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026168,227375+39,18%+43,75%
ago/2026166,613908+37,84%+42,50%
jul/2026164,789182+36,33%+40,96%
jun/2026162,980588+34,84%+39,27%
mai/2026161,829259+33,88%+37,73%
abr/2026160,274251+32,60%+36,27%
mar/2026158,432472+31,07%+34,80%
fev/2026157,121265+29,99%+33,18%
jan/2026155,523755+28,67%+31,87%
dez/2025153,746762+27,20%+30,35%
nov/2025152,282043+25,98%+28,78%
out/2025150,492607+24,50%+27,44%
set/2025148,890697+23,18%+25,83%
ago/2025147,228943+21,80%+24,32%
jul/2025145,670404+20,51%+22,89%
jun/2025144,090981+19,21%+21,34%
mai/2025142,875197+18,20%+20,02%
abr/2025141,224584+16,84%+18,67%
mar/2025139,654646+15,54%+17,43%
fev/2025138,326162+14,44%+16,31%
jan/2025137,12213+13,44%+15,17%
dez/2024135,75914+12,31%+14,02%
nov/2024135,281715+11,92%+12,97%
out/2024134,507986+11,28%+12,08%
set/2024133,568004+10,50%+11,05%
ago/2024132,712308+9,79%+10,13%
jul/2024131,625753+8,90%+9,18%
jun/2024130,31701+7,81%+8,20%
mai/2024129,709497+7,31%+7,35%
abr/2024128,588487+6,38%+6,47%
mar/2024127,859163+5,78%+5,53%
fev/2024126,689328+4,81%+4,66%
jan/2024125,647248+3,95%+3,83%
dez/2023124,50031+3,00%+2,83%
nov/2023123,256497+1,97%+1,92%
out/2023121,792146+0,76%+1,00%
set/2023120,8737980,00%0,00%
Cota
168,227375
Patrimônio líquido
R$ 14.708.954,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 452.703,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Reale Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.703.002,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.