Fundo de investimento

G5 Tapajós FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 42.102.214/0001-19

G5 Tapajós FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.922.018,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,48%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 30.920.684,74 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,1%R$ 56.659.891,31
  • Títulos Públicos0,9%R$ 507.267,08
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ANALÍTICA LONG-SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  2. 2

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  3. 3

    G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,8%
  4. 4

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,48%118% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,04%0,88%232%
No ano+10,51%10,28%102%
12 meses+18,48%15,64%118%
24 meses+35,00%30,53%115%
36 meses+65,86%45,15%146%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026186,565958+63,96%+43,75%
ago/2026182,842201+60,69%+42,50%
jul/2026181,112312+59,17%+40,96%
jun/2026179,442432+57,70%+39,27%
mai/2026178,80527+57,14%+37,73%
abr/2026177,356924+55,87%+36,27%
mar/2026172,296036+51,42%+34,80%
fev/2026174,513968+53,37%+33,18%
jan/2026175,365854+54,12%+31,87%
dez/2025168,823021+48,37%+30,35%
nov/2025167,96036+47,61%+28,78%
out/2025162,987065+43,24%+27,44%
set/2025160,845341+41,36%+25,83%
ago/2025157,460431+38,38%+24,32%
jul/2025155,227585+36,42%+22,89%
jun/2025154,700107+35,96%+21,34%
mai/2025153,476955+34,88%+20,02%
abr/2025149,280925+31,20%+18,67%
mar/2025149,905364+31,74%+17,43%
fev/2025148,515282+30,52%+16,31%
jan/2025145,902601+28,23%+15,17%
dez/2024143,479083+26,10%+14,02%
nov/2024139,966701+23,01%+12,97%
out/2024140,338471+23,34%+12,08%
set/2024138,991073+22,15%+11,05%
ago/2024138,198594+21,46%+10,13%
jul/2024136,205328+19,70%+9,18%
jun/2024136,058279+19,57%+8,20%
mai/2024134,698097+18,38%+7,35%
abr/2024134,826172+18,49%+6,47%
mar/2024135,137085+18,76%+5,53%
fev/2024134,425076+18,14%+4,66%
jan/2024121,103949+6,43%+3,83%
dez/2023120,255428+5,69%+2,83%
nov/2023115,963019+1,91%+1,92%
out/2023114,316243+0,47%+1,00%
set/2023113,7853430,00%0,00%
Cota
186,565958
Patrimônio líquido
R$ 57.922.018,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.920.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Tapajós FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 57.930.982,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.