Fundo de investimento

Santander Pb Hmn Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 42.220.622/0001-75

Santander Pb Hmn Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.884.503,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,24%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Santander Pb Core II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.203.369,11 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 56.388.213/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,2%R$ 142.034.783,35
  • Valores a receber2,8%R$ 4.058.111,55
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.372,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  2. 2

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  3. 3

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  4. 4

    KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  6. 6

    ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  7. 7

    ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT RED FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,24%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,01%0,88%230%
No ano+6,73%10,28%65%
12 meses+13,24%15,64%85%
24 meses+34,71%30,53%114%
36 meses+40,48%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,859881+40,12%+43,75%
ago/202614,566385+37,36%+42,50%
jul/202614,22744+34,16%+40,96%
jun/202614,306795+34,91%+39,27%
mai/202614,173648+33,65%+37,73%
abr/202614,035306+32,35%+36,27%
mar/202613,664866+28,86%+34,80%
fev/202614,606731+37,74%+33,18%
jan/202614,425402+36,03%+31,87%
dez/202513,922495+31,29%+30,35%
nov/202513,786479+30,00%+28,78%
out/202513,602781+28,27%+27,44%
set/202513,3904+26,27%+25,83%
ago/202513,122055+23,74%+24,32%
jul/202512,791329+20,62%+22,89%
jun/202512,842865+21,10%+21,34%
mai/202512,565284+18,49%+20,02%
abr/202512,330298+16,27%+18,67%
mar/202511,864078+11,88%+17,43%
fev/202512,00814+13,23%+16,31%
jan/202511,996463+13,12%+15,17%
dez/202412,023671+13,38%+14,02%
nov/202411,835346+11,60%+12,97%
out/202411,453882+8,01%+12,08%
set/202411,353835+7,06%+11,05%
ago/202411,031224+4,02%+10,13%
jul/202410,933415+3,10%+9,18%
jun/202410,711195+1,00%+8,20%
mai/202410,685622+0,76%+7,35%
abr/202410,687792+0,78%+6,47%
mar/202410,974029+3,48%+5,53%
fev/202410,818478+2,02%+4,66%
jan/202410,944508+3,20%+3,83%
dez/202311,049444+4,19%+2,83%
nov/202310,699782+0,90%+1,92%
out/202310,508657-0,91%+1,00%
set/202310,6047510,00%0,00%
Cota
14,859881
Patrimônio líquido
R$ 29.884.503,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Hmn Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.980.917,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.