Manager Az Quest Altro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

Manager Az Quest Altro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 435.395.408,17, distribuído entre 2.480 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,33%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Az Quest Cpas FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 541.889.934,49 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 27/06/2025