Fundo de investimento

Itaú Private Aquila Master Ações FIF CIC - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.281.933/0001-44

Itaú Private Aquila Master Ações FIF CIC - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 585.148.970,15, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,99%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 608.095.198,51 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 577.077.529,12
  • Valores a receber0,0%R$ 131.875,82
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,0%
  2. 2

    ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,5%
  3. 3

    SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  4. 4

    TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  5. 5

    ABSOLUTO PARTNERS I.1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  6. 6

    NORMANDIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,99%115% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,99%0,88%342%
No ano+7,10%10,28%69%
12 meses+17,99%15,64%115%
24 meses+26,08%30,53%85%
36 meses+44,35%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,71285+45,17%+43,75%
ago/202610,401443+40,95%+42,50%
jul/202610,352039+40,28%+40,96%
jun/202610,175531+37,89%+39,27%
mai/202610,183405+37,99%+37,73%
abr/202610,855082+47,10%+36,27%
mar/202610,627791+44,02%+34,80%
fev/202610,717+45,22%+33,18%
jan/202610,660592+44,46%+31,87%
dez/202510,002438+35,54%+30,35%
nov/202510,081555+36,61%+28,78%
out/20259,587164+29,91%+27,44%
set/20259,44378+27,97%+25,83%
ago/20259,079335+23,03%+24,32%
jul/20258,299524+12,47%+22,89%
jun/20258,902489+20,64%+21,34%
mai/20258,867311+20,16%+20,02%
abr/20258,485097+14,98%+18,67%
mar/20257,570604+2,59%+17,43%
fev/20257,375851-0,05%+16,31%
jan/20257,516087+1,85%+15,17%
dez/20247,050447-4,46%+14,02%
nov/20247,60564+3,06%+12,97%
out/20248,108458+9,88%+12,08%
set/20248,206666+11,21%+11,05%
ago/20248,49705+15,14%+10,13%
jul/20248,011918+8,57%+9,18%
jun/20247,78795+5,53%+8,20%
mai/20247,703443+4,39%+7,35%
abr/20247,807907+5,80%+6,47%
mar/20248,246343+11,74%+5,53%
fev/20248,204479+11,18%+4,66%
jan/20248,065329+9,29%+3,83%
dez/20238,322367+12,78%+2,83%
nov/20237,92882+7,44%+1,92%
out/20237,039374-4,61%+1,00%
set/20237,3796130,00%0,00%
Cota
10,71285
Patrimônio líquido
R$ 585.148.970,15
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
18,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 40.152.829,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Aquila Master Ações FIF CIC - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 591.796.303,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.