Fundo de investimento

Bogari Value P Institucional FIC de FIF de Ações - Responsabilidade LTDA

CNPJ 42.321.329/0001-02

Bogari Value P Institucional FIC de FIF de Ações - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.854.620,42, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,54%, o equivalente a 29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Bogari Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,8% em operações compromissadas e 10,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.065.932,62 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.165.493/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas83,8%R$ 14.965.984,39
  • Cotas de Fundos10,0%R$ 1.777.682,55
  • Valores a receber6,2%R$ 1.114.247,65
  • Disponibilidades0,0%R$ 253,18

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,54%29% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,50%0,88%285%
No ano+1,10%10,28%11%
12 meses+4,54%15,64%29%
24 meses+4,92%30,53%16%
36 meses+15,10%45,15%33%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,664799+15,50%+43,75%
ago/20260,648608+12,69%+42,50%
jul/20260,657764+14,28%+40,96%
jun/20260,641739+11,50%+39,27%
mai/20260,645653+12,18%+37,73%
abr/20260,694023+20,58%+36,27%
mar/20260,703627+22,25%+34,80%
fev/20260,714507+24,14%+33,18%
jan/20260,702623+22,07%+31,87%
dez/20250,657586+14,25%+30,35%
nov/20250,677853+17,77%+28,78%
out/20250,657781+14,28%+27,44%
set/20250,65891+14,48%+25,83%
ago/20250,63595+10,49%+24,32%
jul/20250,588509+2,25%+22,89%
jun/20250,635747+10,45%+21,34%
mai/20250,628013+9,11%+20,02%
abr/20250,593273+3,08%+18,67%
mar/20250,526772-8,48%+17,43%
fev/20250,49862-13,37%+16,31%
jan/20250,509534-11,47%+15,17%
dez/20240,48827-15,17%+14,02%
nov/20240,531161-7,72%+12,97%
out/20240,586681+1,93%+12,08%
set/20240,602972+4,76%+11,05%
ago/20240,633611+10,08%+10,13%
jul/20240,607065+5,47%+9,18%
jun/20240,586217+1,85%+8,20%
mai/20240,590313+2,56%+7,35%
abr/20240,595927+3,54%+6,47%
mar/20240,633273+10,03%+5,53%
fev/20240,638233+10,89%+4,66%
jan/20240,626315+8,82%+3,83%
dez/20230,652955+13,44%+2,83%
nov/20230,627143+8,96%+1,92%
out/20230,548142-4,77%+1,00%
set/20230,5755710,00%0,00%
Cota
0,664799
Patrimônio líquido
R$ 1.854.620,42
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 800.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bogari Value P Institucional FIC de FIF de Ações - Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.873.859,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.