Fundo de investimento

R&soares FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.520.281/0001-53

R&soares FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 186.082.818,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,27%, o equivalente a 27% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,94% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.872.096,27 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 22.874.405,30
  • Valores a receber0,0%R$ 5.063,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  3. 3

    ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  6. 6

    NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  7. 7

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  8. 8

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    TRUXT II LONG SHORT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,27%27% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,75%0,83%212%
No ano-0,67%10,23%-7%
12 meses+4,27%15,58%27%
24 meses+20,82%30,47%68%
36 meses+32,34%45,08%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,48934+32,69%+43,75%
ago/20261,463752+30,41%+42,50%
jul/20261,490215+32,77%+40,96%
jun/20261,504532+34,04%+39,27%
mai/20261,493302+33,04%+37,73%
abr/20261,495077+33,20%+36,27%
mar/20261,475272+31,44%+34,80%
fev/20261,550658+38,15%+33,18%
jan/20261,529657+36,28%+31,87%
dez/20251,499443+33,59%+30,35%
nov/20251,495066+33,20%+28,78%
out/20251,471739+31,12%+27,44%
set/20251,456162+29,73%+25,83%
ago/20251,428311+27,25%+24,32%
jul/20251,38901+23,75%+22,89%
jun/20251,404159+25,10%+21,34%
mai/20251,368198+21,90%+20,02%
abr/20251,359212+21,10%+18,67%
mar/20251,300983+15,91%+17,43%
fev/20251,307041+16,45%+16,31%
jan/20251,304219+16,20%+15,17%
dez/20241,292244+15,13%+14,02%
nov/20241,284674+14,45%+12,97%
out/20241,260195+12,27%+12,08%
set/20241,254645+11,78%+11,05%
ago/20241,232643+9,82%+10,13%
jul/20241,217332+8,46%+9,18%
jun/20241,198519+6,78%+8,20%
mai/20241,185146+5,59%+7,35%
abr/20241,173175+4,52%+6,47%
mar/20241,207791+7,61%+5,53%
fev/20241,195812+6,54%+4,66%
jan/20241,188215+5,86%+3,83%
dez/20231,200435+6,95%+2,83%
nov/20231,162881+3,60%+1,92%
out/20231,102573-1,77%+1,00%
set/20231,122430,00%0,00%
Cota
1,48934
Patrimônio líquido
R$ 186.082.818,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 150.457.761,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

R&soares FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 187.961.705,14 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.