Fundo de investimento
Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 42.774.871/0001-02
Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 329.801.400,58, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,78%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,3% em cotas de fundos e 7,7% em valores a receber, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 182.883.112,20 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,3%R$ 286.825.853,45
- Valores a receber7,7%R$ 24.027.776,43
- Disponibilidades0,0%R$ 2.072,98
Maiores posições
- 115,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 210,7%
IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,5%
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,8%
DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,7%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 68,7%
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 78,1%
CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 87,3%
NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,7%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,5%
ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,78%120% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,29% | 0,88% | 490% |
| No ano | +7,31% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +18,78% | 15,64% | 120% |
| 24 meses | +29,23% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +40,73% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,53923 | +40,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,475849 | +34,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,495186 | +36,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,471677 | +34,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,466052 | +33,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,581712 | +44,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,584565 | +44,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,616988 | +47,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,560143 | +42,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,434419 | +31,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,443572 | +31,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,354897 | +23,79% | +27,44% |
| set/2025 | 1,3368 | +22,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,295827 | +18,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,204039 | +10,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,262902 | +15,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,244096 | +13,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,195052 | +9,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,110459 | +1,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,051093 | -3,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,078113 | -1,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,019545 | -6,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,076104 | -1,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,140857 | +4,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,154879 | +5,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,191113 | +8,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,145098 | +4,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,104473 | +0,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,096933 | +0,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,137521 | +3,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,205312 | +10,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,193234 | +9,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,181543 | +7,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,234039 | +12,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,16528 | +6,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,043733 | -4,64% | +1,00% |
| set/2023 | 1,094548 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,53923
- Patrimônio líquido
- R$ 329.801.400,58
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 18,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 132.139.845,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 332.779.710,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.